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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 293.00 | 18 893.00 | 8 400.00 | 27 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 036.00 | 18 893.00 | 175 143.00 | 194 036.00 |
060 Stock marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
110 Total général Actif | 219 332.00 | 18 893.00 | 200 440.00 | 219 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 327.00 | 206 431.00 | | 191 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 134.00 | 2 891.00 | | 2 134.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | 1 545.00 | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 760.00 | 210 867.00 | | 194 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 667.00 | 74 353.00 | | 68 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | -395.00 | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 32 225.00 | 41 706.00 | | 32 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 069.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 942.00 | 43 994.00 | | 32 942.00 |
252 Charges sociales | 11 000.00 | 11 829.00 | | 11 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 259.00 | 4 071.00 | | 4 259.00 |
262 Autres charges | 4 875.00 | 5 371.00 | | 4 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 821.00 | 183 190.00 | | 157 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 939.00 | 27 677.00 | | 36 939.00 |
294 Charges financières | 1 715.00 | 2 342.00 | | 1 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 1 386.00 | | 4 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 459.00 | 23 849.00 | | 30 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179.00 | | | 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |