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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 736.00 | 27 476.00 | 1 260.00 | 28 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 479.00 | 27 476.00 | 168 003.00 | 195 479.00 |
BT Marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 171.00 | 27 476.00 | 182 695.00 | 210 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 625.00 | 77 730.00 | | 113 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | 35 896.00 | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 143 563.00 | 124 625.00 | | 143 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093.00 | 27 087.00 | | 28 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 4 768.00 | | 5 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095.00 | 5 671.00 | | 5 095.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 132.00 | 63 447.00 | | 39 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 695.00 | 188 073.00 | | 182 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 132.00 | 63 447.00 | | 39 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
FG Production vendue services | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 566.00 | 4 093.00 | | 4 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 605.00 | 3 917.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 4 594.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 334.00 | 166 038.00 | | 154 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 396.00 | 130 142.00 | | 135 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 938.00 | 35 896.00 | | 18 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 036.00 | | 1 443.00 | 194 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 293.00 | | 1 443.00 | 27 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 989.00 | 1 487.00 | | 25 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | 1 487.00 | | 25 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 367.00 | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 749.00 | 3 402.00 | | 4 749.00 |
ST Autres comptes | 18 503.00 | 16 726.00 | | 18 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 950.00 | 11 618.00 | | 10 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 011.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29.00 | 169.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 741.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | 1 108.00 | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 655.00 | 17 584.00 | | 15 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 370.00 | 15 369.00 | | 5 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 232.00 | 32 926.00 | | 34 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |