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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 14 634.00 | 12 480.00 | 27 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 857.00 | 14 634.00 | 179 223.00 | 193 857.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 761.00 | 14 634.00 | 207 128.00 | 221 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | -16 142.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 849.00 | 16 705.00 | | 23 849.00 |
DL TOTAL (I) | 34 412.00 | 10 562.00 | | 34 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 650.00 | 129 929.00 | | 100 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 066.00 | 54 339.00 | | 45 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 8 990.00 | | 11 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 15 538.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 715.00 | 208 796.00 | | 172 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 128.00 | 219 358.00 | | 207 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 431.00 | | 206 431.00 | 206 431.00 |
FG Production vendue services | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 322.00 | | 209 322.00 | 209 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 157.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 57 474.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -57 474.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 867.00 | 301 682.00 | | 210 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 018.00 | 284 977.00 | | 187 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 849.00 | 16 705.00 | | 23 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 398.00 | | 458.00 | 193 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 655.00 | | 458.00 | 26 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 4 071.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 4 071.00 | | 10 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 650.00 | 29 780.00 | 70 870.00 | 100 650.00 |
VI Groupe et associés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 715.00 | 101 845.00 | 70 870.00 | 172 715.00 |