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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 54 993 309.00 | | 54 993 309.00 | 54 993 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 948 322.00 | | 223 948 322.00 | 223 948 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 092.00 | | 3 191 092.00 | 3 191 092.00 |
BZ Autres créances | 980 172.00 | | 980 172.00 | 980 172.00 |
CF Disponibilités | 197 026.00 | | 197 026.00 | 197 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 290.00 | | 4 368 290.00 | 4 368 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 959 119.00 | | 230 959 119.00 | 230 959 119.00 |
CU Autres participations | 168 955 013.00 | | 168 955 013.00 | 168 955 013.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 642 507.00 | | 2 642 507.00 | 2 642 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 889 408.00 | | | 66 889 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 178.00 | | | -940 178.00 |
DK Provisions réglementées | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
DL TOTAL (I) | 66 011 056.00 | | | 66 011 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 023 758.00 | | | 65 023 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 942 769.00 | | | 53 942 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 424 203.00 | | | 45 424 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 178.00 | | | 388 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
EA Autres dettes | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 948 063.00 | | | 164 948 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 959 119.00 | | | 230 959 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 138.00 | 483 688.00 | 3 127 826.00 | 2 644 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 138.00 | 483 688.00 | 3 127 826.00 | 2 644 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 825.00 | | | -61 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 345.00 | | | 6 205 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 522.00 | | | 7 145 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 178.00 | | | -940 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 424.00 | 1 258.00 | | 45 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 807.00 | 4 597.00 | 1 704.00 | 61 807.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 948.00 | 1 816.00 | | 164 948.00 |