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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 603 568.00 | | 288 603 568.00 | 288 603 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 347.00 | | 1 920 347.00 | 1 920 347.00 |
BZ Autres créances | 3 726 888.00 | | 3 726 888.00 | 3 726 888.00 |
CF Disponibilités | 11 509 844.00 | | 11 509 844.00 | 11 509 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 082.00 | | 239 082.00 | 239 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405 028.00 | | 17 405 028.00 | 17 405 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 767 579.00 | | 306 767 579.00 | 306 767 579.00 |
CU Autres participations | 288 603 568.00 | | 288 603 568.00 | 288 603 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 758 982.00 | | 758 982.00 | 758 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 843 760.00 | 116 843 760.00 | | 116 843 760.00 |
DH Report à nouveau | -55 556 858.00 | -38 361 677.00 | | -55 556 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622 518.00 | -17 195 180.00 | | 10 622 518.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 253 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 909 420.00 | 63 540 876.00 | | 71 909 420.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 805 380.00 | 43 812 696.00 | | 47 805 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 941 977.00 | 65 324 299.00 | | 70 941 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 810 039.00 | 35 156 738.00 | | 97 810 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 780.00 | 237 009.00 | | 285 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 704.00 | 735 378.00 | | 956 704.00 |
EA Autres dettes | 16 958 277.00 | 2 509 617.00 | | 16 958 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 758 159.00 | 147 775 739.00 | | 234 758 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 767 579.00 | 211 376 616.00 | | 306 767 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 507.00 | 488 803.00 | 3 020 310.00 | 2 531 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 507.00 | 488 803.00 | 3 020 310.00 | 2 531 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 205 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 222 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 590 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 862 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 733 392.00 | | | 2 733 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 392.00 | | | 2 733 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 901.00 | 65 975.00 | | 456 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 416.00 | 703 992.00 | | 519 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 318.00 | 769 967.00 | | 976 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757 073.00 | -769 967.00 | | 1 757 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 998 473.00 | 1 633 493.00 | | 30 998 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 375 954.00 | 18 828 674.00 | | 20 375 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622 518.00 | -17 195 180.00 | | 10 622 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 254 000.00 | 479 000.00 | -2 733 000.00 | 2 254 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314 000.00 | 519 000.00 | -2 733 000.00 | 2 314 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 118 747 000.00 | 2 759 000.00 | 115 989 000.00 | 118 747 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 000.00 | 1 929 000.00 | | 1 929 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 810 000.00 | 9 297 000.00 | 88 513 000.00 | 97 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 958 000.00 | 16 958 000.00 | | 16 958 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 758 000.00 | 30 256 000.00 | 204 502 000.00 | 234 758 000.00 |