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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 553 521.00 | | 6 553 521.00 | 6 553 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 986 652.00 | 11 116 929.00 | 215 869 723.00 | 226 986 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 774 879.00 | | 774 879.00 | 774 879.00 |
CF Disponibilités | 101 968.00 | | 101 968.00 | 101 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 504.00 | | 1 036 504.00 | 1 036 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 060 656.00 | 11 116 929.00 | 218 943 727.00 | 230 060 656.00 |
CU Autres participations | 220 433 131.00 | 11 116 929.00 | 209 316 203.00 | 220 433 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 037 499.00 | | 2 037 499.00 | 2 037 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 889 408.00 | 66 889 408.00 | | 66 889 408.00 |
DH Report à nouveau | -6 159 906.00 | -940 178.00 | | -6 159 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 585 788.00 | -5 219 728.00 | | -15 585 788.00 |
DK Provisions réglementées | 965 989.00 | 370 953.00 | | 965 989.00 |
DL TOTAL (I) | 46 109 703.00 | 61 100 455.00 | | 46 109 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 626 222.00 | 67 485 080.00 | | 73 626 222.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 871 016.00 | 55 895 733.00 | | 58 871 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 153 093.00 | 43 858 115.00 | | 35 153 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 278.00 | 160 345.00 | | 215 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 080.00 | 280 349.00 | | 447 080.00 |
EA Autres dettes | 4 521 334.00 | 170 608.00 | | 4 521 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 834 024.00 | 167 850 230.00 | | 172 834 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 943 727.00 | 228 950 685.00 | | 218 943 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 418.00 | 278 605.00 | 1 256 023.00 | 977 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 418.00 | 278 605.00 | 1 256 023.00 | 977 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 784.00 | |
GE Autres charges | | | 22 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 145 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 144 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 144 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 994 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 914 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 191.00 | 309 127.00 | | 671 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 191.00 | 309 127.00 | | 671 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 191.00 | -309 127.00 | | -671 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 033.00 | 1 667 606.00 | | 2 427 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 012 821.00 | 6 887 334.00 | | 18 012 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 585 788.00 | -5 219 728.00 | | -15 585 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 371 000.00 | 671 000.00 | -76 000.00 | 371 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 371 000.00 | 671 000.00 | -76 000.00 | 371 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 000.00 | 671 000.00 | -76 000.00 | 371 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132 497 000.00 | 795 000.00 | 58 076 000.00 | 132 497 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 6 554 000.00 | | | 6 554 000.00 |
VB T. V. A. | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 153 000.00 | 30 000.00 | 35 123 000.00 | 35 153 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 521 000.00 | 4 521 000.00 | | 4 521 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197 000.00 | | | 2 197 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525 000.00 | 1 322 000.00 | 8 202 000.00 | 9 525 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 834 000.00 | 6 009 000.00 | 93 199 000.00 | 172 834 000.00 |