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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 433 131.00 | 11 116 929.00 | 209 316 203.00 | 220 433 131.00 |
BZ Autres créances | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CF Disponibilités | 619 417.00 | | 619 417.00 | 619 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 145.00 | | 190 145.00 | 190 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 482.00 | | 874 482.00 | 874 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 493 545.00 | 11 116 929.00 | 211 376 617.00 | 222 493 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 323 437.00 | | 1 323 437.00 | 1 323 437.00 |
CU Autres participations | 219 109 694.00 | 11 116 929.00 | 207 992 766.00 | 219 109 694.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 185 932.00 | | 1 185 932.00 | 1 185 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 843 760.00 | 73 989 408.00 | | 116 843 760.00 |
DH Report à nouveau | -38 361 678.00 | -21 745 694.00 | | -38 361 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 195 181.00 | -16 615 984.00 | | -17 195 181.00 |
DK Provisions réglementées | 2 253 975.00 | 1 609 982.00 | | 2 253 975.00 |
DL TOTAL (I) | 63 540 877.00 | 37 237 712.00 | | 63 540 877.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97 512 696.00 | 80 326 208.00 | | 97 512 696.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 901 013.00 | 62 013 773.00 | | 901 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 156 739.00 | 35 156 094.00 | | 35 156 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 723 286.00 | | | 10 723 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 009.00 | 240 030.00 | | 237 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 379.00 | 406 840.00 | | 735 379.00 |
EA Autres dettes | 2 509 618.00 | 5 609 035.00 | | 2 509 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 775 740.00 | 183 751 980.00 | | 147 775 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 376 617.00 | 220 989 692.00 | | 211 376 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 364.00 | 439 776.00 | 1 354 140.00 | 914 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 364.00 | 439 776.00 | 1 354 140.00 | 914 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 181 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 181 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 928 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 425 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 993.00 | 643 993.00 | | 703 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 968.00 | 643 993.00 | | 769 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769 968.00 | -643 993.00 | | -769 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 493.00 | 1 944 634.00 | | 1 633 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 828 674.00 | 18 560 618.00 | | 18 828 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 195 181.00 | -16 615 984.00 | | -17 195 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 610.00 | 644.00 | | 1 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 704.00 | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 109 137.00 | 901.00 | 108 236.00 | 109 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 157.00 | 34.00 | 35 123.00 | 35 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 560.00 | 816.00 | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441.00 | 625.00 | 816.00 | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 775.00 | 4 417.00 | 143 358.00 | 147 775.00 |