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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 133 163.00 | | 7 133 163.00 | 7 133 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 566 294.00 | 11 116 929.00 | 216 449 366.00 | 227 566 294.00 |
BZ Autres créances | 2 791 472.00 | | 2 791 472.00 | 2 791 472.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 611.00 | | 2 928 611.00 | 2 928 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 106 621.00 | 11 116 929.00 | 220 989 692.00 | 232 106 621.00 |
CU Autres participations | 220 433 131.00 | 11 116 929.00 | 209 316 203.00 | 220 433 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 611 716.00 | | 1 611 716.00 | 1 611 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 989 408.00 | 66 889 408.00 | | 73 989 408.00 |
DH Report à nouveau | -21 745 694.00 | -6 159 906.00 | | -21 745 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 615 984.00 | -15 585 788.00 | | -16 615 984.00 |
DK Provisions réglementées | 1 609 982.00 | 965 989.00 | | 1 609 982.00 |
DL TOTAL (I) | 37 237 712.00 | 46 109 703.00 | | 37 237 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 326 208.00 | 73 626 222.00 | | 80 326 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 013 773.00 | 58 871 016.00 | | 62 013 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 156 094.00 | 35 153 093.00 | | 35 156 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 030.00 | 215 278.00 | | 240 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 840.00 | 447 080.00 | | 406 840.00 |
EA Autres dettes | 5 609 035.00 | 4 521 334.00 | | 5 609 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 751 980.00 | 172 834 024.00 | | 183 751 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 989 692.00 | 218 943 727.00 | | 220 989 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 024.00 | 431 148.00 | 1 292 172.00 | 861 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 024.00 | 431 148.00 | 1 292 172.00 | 861 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 579 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 220 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 220 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 633 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 971 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 993.00 | 671 191.00 | | 643 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 993.00 | 671 191.00 | | 643 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 993.00 | -671 191.00 | | -643 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 634.00 | 2 427 033.00 | | 1 944 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 560 618.00 | 18 012 821.00 | | 18 560 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 615 984.00 | -15 585 788.00 | | -16 615 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966 000.00 | 644 000.00 | | 966 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 000.00 | 644 000.00 | | 966 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 142 340 000.00 | 846 000.00 | 141 494 000.00 | 142 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UP Prêts | 7 133 000.00 | | 7 133 000.00 | 7 133 000.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 716 000.00 | 2 716 000.00 | | 2 716 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 156 000.00 | 34 000.00 | 35 123 000.00 | 35 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 609 000.00 | 5 609 000.00 | | 5 609 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746 000.00 | 560 000.00 | 186 000.00 | 1 746 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 670 000.00 | 3 350 000.00 | 8 319 000.00 | 11 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 670 000.00 | 3 350 000.00 | 8 319 000.00 | 11 670 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |