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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 658 139.00 | | 15 658 139.00 | 15 658 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 207 383.00 | | 225 207 383.00 | 225 207 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 152 532.00 | | 1 152 532.00 | 1 152 532.00 |
CF Disponibilités | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 019.00 | | 1 280 019.00 | 1 280 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 950 685.00 | | 228 950 685.00 | 228 950 685.00 |
CU Autres participations | 209 549 244.00 | | 209 549 244.00 | 209 549 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 463 283.00 | | 2 463 283.00 | 2 463 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 889 408.00 | 66 889 408.00 | | 66 889 408.00 |
DH Report à nouveau | -940 178.00 | | | -940 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 219 728.00 | -940 178.00 | | -5 219 728.00 |
DK Provisions réglementées | 370 953.00 | 61 825.00 | | 370 953.00 |
DL TOTAL (I) | 61 100 455.00 | 66 011 056.00 | | 61 100 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67 485 080.00 | 65 023 758.00 | | 67 485 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 895 733.00 | 53 942 769.00 | | 55 895 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 858 115.00 | 45 424 203.00 | | 43 858 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 345.00 | 388 178.00 | | 160 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 349.00 | 69 143.00 | | 280 349.00 |
EA Autres dettes | 170 608.00 | 100 011.00 | | 170 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 850 230.00 | 164 948 063.00 | | 167 850 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 950 685.00 | 230 959 119.00 | | 228 950 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 726.00 | 85 862.00 | 392 588.00 | 306 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 726.00 | 85 862.00 | 392 588.00 | 306 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 259 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 910 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 127.00 | 61 825.00 | | 309 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 127.00 | 61 825.00 | | 309 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 127.00 | -61 825.00 | | -309 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 606.00 | 6 205 345.00 | | 1 667 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 334.00 | 7 145 522.00 | | 6 887 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 219 728.00 | -940 178.00 | | -5 219 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 000.00 | 309 000.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 309 000.00 | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 123 381 000.00 | 755 000.00 | | 123 381 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UP Prêts | 15 658 000.00 | | | 15 658 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VC Groupe et associés | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542 000.00 | | | 2 542 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 364 000.00 | 1 605 000.00 | 1 767 000.00 | 19 364 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 850 000.00 | 1 391 000.00 | | 167 850 000.00 |