| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 603 568.00 | | 288 603 568.00 | 288 603 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BZ Autres créances | 207 886.00 | | 207 886.00 | 207 886.00 |
CF Disponibilités | 10 409 907.00 | | 10 409 907.00 | 10 409 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 132.00 | | 175 132.00 | 175 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 851 762.00 | | 10 851 762.00 | 10 851 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 706 222.00 | | 300 706 222.00 | 300 706 222.00 |
CU Autres participations | 288 603 568.00 | | 288 603 568.00 | 288 603 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 250 891.00 | | 1 250 891.00 | 1 250 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 349 684.00 | 116 843 760.00 | | 142 349 684.00 |
DH Report à nouveau | -44 934 339.00 | -55 556 858.00 | | -44 934 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 664 775.00 | 10 622 518.00 | | -20 664 775.00 |
DL TOTAL (I) | 76 750 568.00 | 71 909 420.00 | | 76 750 568.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 077 835.00 | 47 805 380.00 | | 26 077 835.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 664 870.00 | 70 941 977.00 | | 73 664 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 131 833.00 | 97 810 039.00 | | 88 131 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 248.00 | 285 780.00 | | 424 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 458.00 | 956 704.00 | | 1 050 458.00 |
EA Autres dettes | 34 506 407.00 | 16 958 277.00 | | 34 506 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 855 653.00 | 234 758 159.00 | | 223 855 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 706 222.00 | 306 767 579.00 | | 300 706 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 044 602.00 | 30 256 179.00 | | 37 044 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 773.00 | 372 926.00 | 1 841 699.00 | 1 468 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 773.00 | 372 926.00 | 1 841 699.00 | 1 468 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 213 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 213 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 176 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 969 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 585.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 733 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 200.00 | 2 733 392.00 | | 43 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 486.00 | 456 901.00 | | 738 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 519 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 486.00 | 976 318.00 | | 738 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 286.00 | 1 757 073.00 | | -695 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 423.00 | 30 998 473.00 | | 3 147 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 812 199.00 | 20 375 954.00 | | 23 812 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 664 775.00 | 10 622 518.00 | | -20 664 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 603 568.00 | | | 288 603 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 603 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 603 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 603 568.00 | | | 288 603 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 077 835.00 | | 26 077 835.00 | 26 077 835.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73 664 870.00 | 988 645.00 | 72 676 225.00 | 73 664 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 248.00 | 424 248.00 | | 424 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 606.00 | 700 606.00 | | 700 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 266.00 | 328 266.00 | | 328 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VB T. V. A. | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 131 833.00 | 74 842.00 | 88 056 991.00 | 88 131 833.00 |
VI Groupe et associés | 34 506 360.00 | 34 506 360.00 | | 34 506 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 929 090.00 | | | 34 929 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 854.00 | 441 854.00 | | 441 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 855 653.00 | 37 044 602.00 | 186 811 051.00 | 223 855 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 820.00 | 40 473.00 | | 26 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 377.00 | 328 748.00 | | 317 377.00 |
ST Autres comptes | 1 579 788.00 | 1 836 849.00 | | 1 579 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 026.00 | 52 977.00 | | 55 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 075.00 | 168 996.00 | | 258 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 356.00 | 11 385.00 | | 8 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 176.00 | 51 858.00 | | 35 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 551.00 | 511 599.00 | | 307 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 312.00 | 573 456.00 | | 382 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 210 267.00 | 2 387 571.00 | | 2 210 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |