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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 293.00 | 37 822.00 | 43 472.00 | 81 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 697.00 | 605 807.00 | 212 889.00 | 818 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 962.00 | 665 165.00 | 526 796.00 | 1 191 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | 29.00 | 8 428.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
CF Disponibilités | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 469.00 | 29.00 | 190 440.00 | 190 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 430.00 | 665 194.00 | 717 236.00 | 1 382 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 247 895.00 | 219 455.00 | | 247 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 593.00 | 28 440.00 | | 26 593.00 |
DL TOTAL (I) | 329 913.00 | 303 320.00 | | 329 913.00 |
DP Provisions pour risques | 2 241.00 | 2 618.00 | | 2 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241.00 | 2 618.00 | | 2 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 665.00 | 144 212.00 | | 120 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | 41 324.00 | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | 62 653.00 | | 57 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 128.00 | 72 599.00 | | 56 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 6 864.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 082.00 | 327 652.00 | | 385 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 236.00 | 633 590.00 | | 717 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 211.00 | 211 809.00 | | 298 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 985.00 | | 1 631 985.00 | 1 631 985.00 |
FG Production vendue services | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 781.00 | | 1 690 781.00 | 1 690 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 4 080.00 | | 1 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | 1 180.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 002.00 | 20 000.00 | | 20 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 618.00 | 2 330.00 | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 620.00 | 22 330.00 | | 22 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 123.00 | 13 107.00 | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 123.00 | 33 107.00 | | 26 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -10 777.00 | | -3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 184.00 | -10 165.00 | | -10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 161.00 | 1 739 165.00 | | 1 718 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 569.00 | 1 710 725.00 | | 1 691 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 593.00 | 28 440.00 | | 26 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 163.00 | | 132 397.00 | 1 187 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 598.00 | 1 191 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 598.00 | 899 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 191.00 | | 132 397.00 | 895 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 660.00 | 41 104.00 | 127 599.00 | 751 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 124.00 | 41 104.00 | 127 599.00 | 730 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 618.00 | 2 241.00 | 2 618.00 | 2 618.00 |
6T Sur comptes clients | 47.00 | 29.00 | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 29.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | 2 270.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
UX Autres créances clients | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VC Groupe et associés | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 843.00 | 28 972.00 | 77 485.00 | 115 843.00 |
VI Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VP Divers | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 126.00 | 236 126.00 | | 236 126.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 082.00 | 298 211.00 | 77 485.00 | 385 082.00 |