| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 7 692.00 | 8 808.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 778.00 | 77 007.00 | 1 770.00 | 78 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 260.00 | 700 655.00 | 137 605.00 | 838 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 958.00 | 785 354.00 | 418 604.00 | 1 203 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 207 713.00 | | 207 713.00 | 207 713.00 |
CF Disponibilités | 115 053.00 | | 115 053.00 | 115 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 081.00 | | 327 081.00 | 327 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 039.00 | 785 354.00 | 745 684.00 | 1 531 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 356 755.00 | 321 567.00 | | 356 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 289.00 | 35 188.00 | | 81 289.00 |
DL TOTAL (I) | 493 469.00 | 412 181.00 | | 493 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326.00 | 1 133.00 | | 1 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326.00 | 1 133.00 | | 1 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 657.00 | 116 298.00 | | 122 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | 72 488.00 | | 87 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 224.00 | 53 386.00 | | 40 224.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 889.00 | 242 173.00 | | 250 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 684.00 | 655 487.00 | | 745 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 572.00 | 167 103.00 | | 177 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 524.00 | | 1 213 524.00 | 1 213 524.00 |
FG Production vendue services | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 271.00 | | 1 216 271.00 | 1 216 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 741.00 | 16 285.00 | | 8 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | 890.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133.00 | 1 196.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 541.00 | 1 196.00 | | 65 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 724.00 | 2 820.00 | | 55 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 724.00 | 2 820.00 | | 55 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 817.00 | -1 624.00 | | 9 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 7 420.00 | | 11 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 622.00 | 1 169 821.00 | | 1 338 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 333.00 | 1 134 633.00 | | 1 257 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 289.00 | 35 188.00 | | 81 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 996.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 361.00 | | 120 054.00 | 1 217 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 015.00 | 82 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 458.00 | 1 203 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 036.00 | 204 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 406.00 | 917 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 159.00 | | 10 000.00 | 209 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 390.00 | | 60 054.00 | 925 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 813.00 | | 50 000.00 | 82 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 113.00 | 37 027.00 | 82 786.00 | 831 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | 1 192.00 | 15 036.00 | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 576.00 | 35 835.00 | 67 749.00 | 809 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133.00 | 1 326.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 1 326.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | 1 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VC Groupe et associés | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 601.00 | 49 284.00 | 73 317.00 | 122 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 915.00 | 293 915.00 | | 293 915.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 889.00 | 177 572.00 | 73 317.00 | 250 889.00 |