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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 10 192.00 | 6 308.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 778.00 | 77 435.00 | 1 342.00 | 78 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 260.00 | 734 850.00 | 103 410.00 | 838 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 958.00 | 822 478.00 | 381 480.00 | 1 203 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 317 490.00 | | 317 490.00 | 317 490.00 |
CF Disponibilités | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 216.00 | | 363 216.00 | 363 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 174.00 | 822 478.00 | 744 696.00 | 1 567 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 438 044.00 | 356 755.00 | | 438 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 631.00 | 81 289.00 | | 31 631.00 |
DL TOTAL (I) | 525 100.00 | 493 469.00 | | 525 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 738.00 | 1 326.00 | | 1 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738.00 | 1 326.00 | | 1 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 351.00 | 122 657.00 | | 73 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 411.00 | 87 930.00 | | 113 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | 40 224.00 | | 30 558.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 78.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 858.00 | 250 889.00 | | 217 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 696.00 | 745 684.00 | | 744 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 812.00 | 177 572.00 | | 178 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 958.00 | | | 1 203 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 122.00 | | | 204 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 037.00 | | | 917 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 354.00 | 37 123.00 | | 785 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 2 500.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 662.00 | 34 623.00 | | 777 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326.00 | 1 738.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 1 738.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VC Groupe et associés | 282 542.00 | 282 542.00 | | 282 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 317.00 | 34 271.00 | 39 046.00 | 73 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 978.00 | 402 978.00 | | 402 978.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 858.00 | 178 812.00 | 39 046.00 | 217 858.00 |