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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 218.00 | 77 178.00 | 6 040.00 | 83 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 172.00 | 732 398.00 | 109 774.00 | 842 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 361.00 | 831 113.00 | 386 249.00 | 1 217 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BZ Autres créances | 195 259.00 | | 195 259.00 | 195 259.00 |
CF Disponibilités | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 238.00 | | 269 238.00 | 269 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 599.00 | 831 113.00 | 655 487.00 | 1 486 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 321 567.00 | 308 040.00 | | 321 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 188.00 | 13 528.00 | | 35 188.00 |
DL TOTAL (I) | 412 181.00 | 376 993.00 | | 412 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133.00 | 1 196.00 | | 1 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133.00 | 1 196.00 | | 1 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 298.00 | 156 422.00 | | 116 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 488.00 | 66 336.00 | | 72 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | 38 416.00 | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | | 1 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 173.00 | 273 649.00 | | 242 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 487.00 | 651 838.00 | | 655 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 103.00 | 179 078.00 | | 167 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 882.00 | | 1 144 882.00 | 1 144 882.00 |
FG Production vendue services | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 686.00 | | 1 146 686.00 | 1 146 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 285.00 | 27 785.00 | | 16 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 1 304.00 | | 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 196.00 | 1 279.00 | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 1 279.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | 2 959.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 2 959.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -1 680.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 1 551.00 | | 7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 821.00 | 1 336 561.00 | | 1 169 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 633.00 | 1 323 033.00 | | 1 134 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 188.00 | 13 528.00 | | 35 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | 12 098.00 | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 361.00 | | | 1 217 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 390.00 | | | 925 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 796.00 | 34 317.00 | | 796 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 260.00 | 34 317.00 | | 775 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 196.00 | 1 133.00 | 1 196.00 | 1 196.00 |
6T Sur comptes clients | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 1 133.00 | 1 219.00 | 1 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
UX Autres créances clients | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VC Groupe et associés | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 227.00 | 41 157.00 | 75 070.00 | 116 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VP Divers | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 125.00 | 291 125.00 | | 291 125.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 173.00 | 167 103.00 | 75 070.00 | 242 173.00 |