| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 218.00 | 51 137.00 | 32 080.00 | 83 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 172.00 | 640 247.00 | 201 925.00 | 842 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 361.00 | 712 921.00 | 504 441.00 | 1 217 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
CF Disponibilités | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 375.00 | | 190 375.00 | 190 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 737.00 | 712 921.00 | 694 816.00 | 1 407 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 274 487.00 | 247 895.00 | | 274 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | 26 593.00 | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 350 839.00 | 329 913.00 | | 350 839.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994.00 | 2 241.00 | | 1 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994.00 | 2 241.00 | | 1 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 314.00 | 120 665.00 | | 232 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573.00 | 13 643.00 | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 57 367.00 | | 56 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 396.00 | 56 128.00 | | 44 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 706.00 | | |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 2 573.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 983.00 | 385 082.00 | | 341 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 816.00 | 717 236.00 | | 694 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 004.00 | 298 211.00 | | 155 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 017.00 | | 1 433 017.00 | 1 433 017.00 |
FG Production vendue services | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 089.00 | | 1 443 089.00 | 1 443 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | 1 424.00 | | 1 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 1 183.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 20 002.00 | | 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 241.00 | 2 618.00 | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 22 620.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | 6 123.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 26 123.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | -3 503.00 | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | -10 184.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 381.00 | 1 718 161.00 | | 1 453 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 454.00 | 1 691 569.00 | | 1 432 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 926.00 | 26 593.00 | | 20 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 962.00 | | 34 875.00 | 1 191 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 1 217 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 925 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 990.00 | | 34 875.00 | 899 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 165.00 | 67 889.00 | 20 134.00 | 665 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 629.00 | 67 889.00 | 20 134.00 | 643 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241.00 | 1 994.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 1 994.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994.00 | 2 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VC Groupe et associés | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 155.00 | 45 176.00 | 164 624.00 | 232 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 419.00 | | | 159 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
VP Divers | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 134.00 | 247 134.00 | | 247 134.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 983.00 | 155 004.00 | 164 624.00 | 341 983.00 |