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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 218.00 | 70 876.00 | 12 341.00 | 83 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 172.00 | 704 383.00 | 137 789.00 | 842 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 361.00 | 796 796.00 | 420 565.00 | 1 217 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 592.00 | 23.00 | 18 569.00 | 18 592.00 |
BZ Autres créances | 200 613.00 | | 200 613.00 | 200 613.00 |
CF Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 295.00 | 23.00 | 231 273.00 | 231 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 657.00 | 796 819.00 | 651 838.00 | 1 448 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 308 040.00 | 295 413.00 | | 308 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 528.00 | 12 626.00 | | 13 528.00 |
DL TOTAL (I) | 376 993.00 | 363 466.00 | | 376 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 196.00 | 1 279.00 | | 1 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196.00 | 1 279.00 | | 1 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 422.00 | 192 992.00 | | 156 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122.00 | 5 759.00 | | 11 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 336.00 | 44 782.00 | | 66 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | 51 957.00 | | 38 416.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 102.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 649.00 | 295 592.00 | | 273 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 838.00 | 660 336.00 | | 651 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 078.00 | 154 470.00 | | 179 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 225.00 | 5 910.00 | | 15 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 111.00 | | 1 302 111.00 | 1 302 111.00 |
FG Production vendue services | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 243.00 | | 1 304 243.00 | 1 304 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 785.00 | 12 132.00 | | 27 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | 1 248.00 | | 1 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279.00 | 1 994.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 1 994.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | 3 431.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 3 431.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 437.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 561.00 | 1 387 401.00 | | 1 336 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 033.00 | 1 374 775.00 | | 1 323 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 528.00 | 12 626.00 | | 13 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 098.00 | 8 550.00 | | 12 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 361.00 | | | 1 217 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 390.00 | | | 925 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 260.00 | 35 536.00 | | 761 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 724.00 | 35 536.00 | | 739 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279.00 | 1 196.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
6T Sur comptes clients | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | 1 219.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
UX Autres créances clients | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 122.00 | 46 551.00 | 94 571.00 | 141 122.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VP Divers | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 270.00 | 306 270.00 | | 306 270.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 649.00 | 179 078.00 | 94 571.00 | 273 649.00 |