| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 218.00 | 63 773.00 | 19 444.00 | 83 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 172.00 | 675 950.00 | 166 222.00 | 842 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 361.00 | 761 260.00 | 456 101.00 | 1 217 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BZ Autres créances | 179 421.00 | | 179 421.00 | 179 421.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 596.00 | 761 260.00 | 660 336.00 | 1 421 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DG Autres réserves | 295 413.00 | 274 487.00 | | 295 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 626.00 | 20 926.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 363 466.00 | 350 839.00 | | 363 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 279.00 | 1 994.00 | | 1 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279.00 | 1 994.00 | | 1 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 992.00 | 232 314.00 | | 192 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 7 573.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 782.00 | 56 637.00 | | 44 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 957.00 | 44 396.00 | | 51 957.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 1 063.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 592.00 | 341 983.00 | | 295 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 336.00 | 694 816.00 | | 660 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 470.00 | 155 004.00 | | 154 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 048.00 | | 1 364 048.00 | 1 364 048.00 |
FG Production vendue services | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 969.00 | | 1 366 969.00 | 1 366 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 132.00 | 1 086.00 | | 12 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | 1 188.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 994.00 | 2 241.00 | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 2 487.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | 5 498.00 | | 3 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 5 498.00 | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -3 011.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 401.00 | 1 453 381.00 | | 1 387 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 775.00 | 1 432 454.00 | | 1 374 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 626.00 | 20 926.00 | | 12 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 361.00 | | | 1 217 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 390.00 | | | 925 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 921.00 | 53 966.00 | 5 627.00 | 712 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 385.00 | 53 966.00 | 5 627.00 | 691 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 994.00 | 1 279.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 1 279.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279.00 | 1 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
UX Autres créances clients | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 979.00 | 45 857.00 | 138 671.00 | 186 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VP Divers | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 882.00 | 279 882.00 | | 279 882.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 592.00 | 154 470.00 | 138 671.00 | 295 592.00 |