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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 252.00 | 42 475.00 | 1 778.00 | 44 252.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 85 776.00 | 72 813.00 | 12 964.00 | 85 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 991.00 | 67 879.00 | 9 112.00 | 76 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 30 664.00 | 5 636.00 | 36 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 001.00 | 216 790.00 | 285 211.00 | 502 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
BN En cours de production de biens | 217 421.00 | 9 495.00 | 207 926.00 | 217 421.00 |
BT Marchandises | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 247.00 | 80 051.00 | 1 594 196.00 | 1 674 247.00 |
CF Disponibilités | 1 327 620.00 | | 1 327 620.00 | 1 327 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 820.00 | 208 707.00 | 3 693 112.00 | 3 901 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 821.00 | 425 498.00 | 3 978 324.00 | 4 403 821.00 |
CU Autres participations | 194 989.00 | 2 960.00 | 192 029.00 | 194 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 839 182.00 | 635 540.00 | | 839 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 687.00 | 203 642.00 | | 416 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 869.00 | 1 389 182.00 | | 1 805 869.00 |
DP Provisions pour risques | 32 462.00 | 21 721.00 | | 32 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 462.00 | 21 721.00 | | 32 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 982.00 | 926 813.00 | | 941 982.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 277.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 645.00 | 166 997.00 | | 86 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 993.00 | 2 362 531.00 | | 2 139 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 324.00 | 3 773 433.00 | | 3 978 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 025.00 | | 414 025.00 | 414 025.00 |
FD Production vendue biens | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
FG Production vendue services | 5 180 636.00 | | 5 180 636.00 | 5 180 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 602 377.00 | | 5 602 377.00 | 5 602 377.00 |
FM Production stockée | | | -23 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 098.00 | 21 083.00 | | 548 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 098.00 | 54 340.00 | | 548 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 759.00 | 33 000.00 | | 10 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 964.00 | 796.00 | | 156 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 722.00 | 33 796.00 | | 167 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 376.00 | 20 544.00 | | 380 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 893.00 | 5 898 100.00 | | 6 221 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 207.00 | 5 694 458.00 | | 5 805 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 687.00 | 203 642.00 | | 416 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 793.00 | 106 752.00 | | 117 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 560.00 | 20 133.00 | 1 984.00 | 190 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 560.00 | 20 133.00 | 1 984.00 | 190 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 415.00 | 2 235 304.00 | 54 112.00 | 2 289 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 993.00 | 2 139 993.00 | | 2 139 993.00 |