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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
AP Constructions | 85 776.00 | 85 544.00 | 232.00 | 85 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 955.00 | 93 707.00 | 11 248.00 | 104 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 043.00 | 52 209.00 | 23 834.00 | 76 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 940.00 | 270 191.00 | 286 749.00 | 556 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
BN En cours de production de biens | 291 092.00 | | 291 092.00 | 291 092.00 |
BT Marchandises | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 454.00 | 26 716.00 | 1 598 738.00 | 1 625 454.00 |
BZ Autres créances | 319 111.00 | 129 264.00 | 189 847.00 | 319 111.00 |
CF Disponibilités | 2 424 951.00 | | 2 424 951.00 | 2 424 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 079.00 | 155 980.00 | 4 734 098.00 | 4 890 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 019.00 | 426 172.00 | 5 020 847.00 | 5 447 019.00 |
CU Autres participations | 194 989.00 | 2 960.00 | 192 029.00 | 194 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 888 279.00 | 672 350.00 | | 888 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 451.00 | 303 930.00 | | 346 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 730.00 | 1 526 279.00 | | 1 784 730.00 |
DP Provisions pour risques | 31 823.00 | 57 080.00 | | 31 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 823.00 | 57 080.00 | | 31 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 969.00 | 953 964.00 | | 752 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 060.00 | 170 000.00 | | 146 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 339.00 | 581 068.00 | | 1 075 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 639.00 | 1 121 484.00 | | 905 639.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 126 267.00 | | 8 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 737.00 | 498 590.00 | | 315 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 294.00 | 3 451 372.00 | | 3 204 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 847.00 | 5 034 732.00 | | 5 020 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 280.00 | 2 699 530.00 | | 2 653 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 662 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 439 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 101 879.00 | |
FM Production stockée | | | 109 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 27 676.00 | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | 17 200.00 | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 881.00 | 44 876.00 | | 38 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 103.00 | 41 454.00 | | 46 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 933.00 | 258.00 | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 037.00 | 41 711.00 | | 54 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 155.00 | 3 164.00 | | -15 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 978.00 | 78 716.00 | | 88 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 977.00 | 5 550 087.00 | | 6 413 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 526.00 | 5 246 157.00 | | 6 067 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 451.00 | 303 930.00 | | 346 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 678.00 | | 16 332.00 | 562 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 070.00 | 254 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 070.00 | 556 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 266 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 148.00 | | 6 626.00 | 269 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 759.00 | | 9 706.00 | 257 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 777.00 | 15 521.00 | 1 066.00 | 252 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290.00 | 482.00 | | 35 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 487.00 | 15 039.00 | 1 066.00 | 217 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 080.00 | | 25 256.00 | 57 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 585.00 | 23 944.00 | 15 814.00 | 18 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 773.00 | 1 491.00 | | 127 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 319.00 | 25 435.00 | 24 814.00 | 158 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 398.00 | 25 435.00 | 50 070.00 | 215 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 944.00 | 50 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 339.00 | 1 075 339.00 | | 1 075 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 841.00 | 412 841.00 | | 412 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742.00 | 206 742.00 | | 206 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 737.00 | 315 737.00 | | 315 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 140.00 | 1 566 140.00 | | 1 566 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VB T. V. A. | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
VC Groupe et associés | 133 173.00 | 133 173.00 | | 133 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 969.00 | 201 956.00 | 551 013.00 | 752 969.00 |
VI Groupe et associés | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 093.00 | | | 201 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 854.00 | 1 993 449.00 | 59 406.00 | 2 052 854.00 |
VW T.V.A. | 248 193.00 | 248 193.00 | | 248 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 294.00 | 2 653 280.00 | 551 013.00 | 3 204 294.00 |