| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 604.00 | 45 228.00 | 4 377.00 | 49 604.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 85 776.00 | 77 065.00 | 8 711.00 | 85 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 253.00 | 68 267.00 | 6 986.00 | 75 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 576.00 | 23 230.00 | 27 346.00 | 50 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 511.00 | 216 750.00 | 301 761.00 | 518 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BN En cours de production de biens | 137 327.00 | 9 495.00 | 127 832.00 | 137 327.00 |
BT Marchandises | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 022.00 | 86 334.00 | 1 644 688.00 | 1 731 022.00 |
BZ Autres créances | 542 430.00 | 120 949.00 | 421 481.00 | 542 430.00 |
CF Disponibilités | 1 022 512.00 | | 1 022 512.00 | 1 022 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 922.00 | 216 778.00 | 3 379 144.00 | 3 595 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 433.00 | 433 528.00 | 3 680 905.00 | 4 114 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 989.00 | 2 960.00 | 192 029.00 | 194 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 955 869.00 | 839 182.00 | | 955 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 304.00 | 416 687.00 | | 124 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 172.00 | 1 805 869.00 | | 1 630 172.00 |
DP Provisions pour risques | 45 323.00 | 32 462.00 | | 45 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 323.00 | 32 462.00 | | 45 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 10 980.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 115 013.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 955.00 | 941 983.00 | | 745 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 433.00 | 984 783.00 | | 980 433.00 |
EA Autres dettes | 19 135.00 | 588.00 | | 19 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 116.00 | 86 645.00 | | 189 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 410.00 | 2 139 993.00 | | 2 005 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 905.00 | 3 978 324.00 | | 3 680 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 410.00 | | | 2 005 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 519 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 061 142.00 | |
FM Production stockée | | | -80 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 921.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 329.00 | 548 098.00 | | 19 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 329.00 | 548 098.00 | | 19 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 10 759.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | 156 964.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 167 722.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 376.00 | 380 376.00 | | 17 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 43 103.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 911.00 | 6 221 893.00 | | 5 142 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 607.00 | 5 805 207.00 | | 5 018 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 304.00 | 416 687.00 | | 124 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 001.00 | | 33 148.00 | 502 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 639.00 | 518 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 49 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 219 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 752.00 | | 5 352.00 | 45 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 149.00 | | 27 676.00 | 207 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 101.00 | | 120.00 | 249 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 830.00 | 13 241.00 | 13 281.00 | 213 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 475.00 | 2 753.00 | | 42 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 356.00 | 10 488.00 | 13 281.00 | 171 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 462.00 | 17 921.00 | 5 060.00 | 32 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 495.00 | 9 495.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
6T Sur comptes clients | 80 051.00 | 8 582.00 | 2 298.00 | 80 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 162.00 | 1 787.00 | | 119 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 667.00 | 19 864.00 | 11 793.00 | 211 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 129.00 | 37 785.00 | 16 853.00 | 244 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 997.00 | 16 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 955.00 | 745 955.00 | | 745 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 824.00 | 419 824.00 | | 419 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 612.00 | 260 612.00 | | 260 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 435.00 | | | 1 617 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
VB T. V. A. | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VC Groupe et associés | 293 258.00 | | | 293 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 766.00 | 2 314 533.00 | 54 232.00 | 2 368 766.00 |
VW T.V.A. | 285 554.00 | 285 554.00 | | 285 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 410.00 | 2 005 410.00 | | 2 005 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |