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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 385.00 | 39 792.00 | 2 593.00 | 42 385.00 |
AP Constructions | 85 776.00 | 79 516.00 | 6 260.00 | 85 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033.00 | 69 878.00 | 16 156.00 | 86 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 787.00 | 29 293.00 | 51 495.00 | 80 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 583.00 | 221 439.00 | 339 144.00 | 560 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BN En cours de production de biens | 198 325.00 | 75 000.00 | 123 325.00 | 198 325.00 |
BT Marchandises | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 964.00 | | 1 556 964.00 | 1 556 964.00 |
BZ Autres créances | 628 190.00 | 209 767.00 | 418 423.00 | 628 190.00 |
CF Disponibilités | 1 303 376.00 | | 1 303 376.00 | 1 303 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 706.00 | 284 767.00 | 3 583 939.00 | 3 868 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 289.00 | 506 205.00 | 3 923 084.00 | 4 429 289.00 |
CU Autres participations | 194 989.00 | 2 960.00 | 192 029.00 | 194 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 980 172.00 | 955 869.00 | | 980 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 806.00 | 124 304.00 | | 150 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 978.00 | 1 630 172.00 | | 1 680 978.00 |
DP Provisions pour risques | 74 931.00 | 45 323.00 | | 74 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 931.00 | 45 323.00 | | 74 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 771.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 351.00 | 745 955.00 | | 774 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 282.00 | 980 433.00 | | 1 069 282.00 |
EA Autres dettes | 127 517.00 | 19 135.00 | | 127 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 318.00 | 189 116.00 | | 95 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 175.00 | 2 005 410.00 | | 2 167 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 084.00 | 3 680 905.00 | | 3 923 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 175.00 | 2 005 410.00 | | 2 167 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 695 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 205 131.00 | |
FM Production stockée | | | 60 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 974.00 | 19 329.00 | | 16 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 011.00 | 19 329.00 | | 17 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 95.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 1 953.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 330.00 | 17 376.00 | | 16 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 883.00 | 4 872.00 | | 27 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 522.00 | 5 142 911.00 | | 6 384 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 717.00 | 5 018 607.00 | | 6 233 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 806.00 | 124 304.00 | | 150 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 511.00 | | 53 224.00 | 518 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 257 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 152.00 | 560 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 220.00 | 42 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 260 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 686.00 | | 44 165.00 | 219 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 220.00 | | 9 059.00 | 249 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 790.00 | 15 082.00 | 10 393.00 | 213 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 228.00 | 1 784.00 | 7 220.00 | 45 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 562.00 | 13 298.00 | 3 173.00 | 168 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 323.00 | 32 608.00 | 3 000.00 | 45 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 495.00 | 75 000.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
6T Sur comptes clients | 86 334.00 | 3 545.00 | 2 871.00 | 86 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 949.00 | 1 809.00 | | 120 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 738.00 | 80 355.00 | 12 366.00 | 219 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 061.00 | 112 962.00 | 15 366.00 | 265 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 153.00 | 15 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 351.00 | 774 351.00 | | 774 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 799.00 | 456 799.00 | | 456 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 201.00 | 271 201.00 | | 271 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 914.00 | 1 626 914.00 | | 1 626 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
VB T. V. A. | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VC Groupe et associés | 224 058.00 | 224 058.00 | | 224 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 725.00 | 2 222 193.00 | 62 532.00 | 2 284 725.00 |
VW T.V.A. | 319 324.00 | 319 324.00 | | 319 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 175.00 | 2 167 175.00 | | 2 167 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |