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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 771.00 | 34 563.00 | 1 208.00 | 35 771.00 |
AP Constructions | 85 776.00 | 82 534.00 | 3 243.00 | 85 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 111.00 | 81 728.00 | 18 384.00 | 100 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 110.00 | 38 337.00 | 36 773.00 | 75 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 486.00 | 240 122.00 | 322 364.00 | 562 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
BN En cours de production de biens | 128 612.00 | 42 072.00 | 86 540.00 | 128 612.00 |
BT Marchandises | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 844.00 | 61 263.00 | 1 894 581.00 | 1 955 844.00 |
BZ Autres créances | 343 773.00 | 126 272.00 | 217 501.00 | 343 773.00 |
CF Disponibilités | 2 055 511.00 | | 2 055 511.00 | 2 055 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 030.00 | 229 607.00 | 4 357 423.00 | 4 587 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 516.00 | 469 729.00 | 4 679 787.00 | 5 149 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 989.00 | 2 960.00 | 192 029.00 | 194 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 829 761.00 | 830 978.00 | | 829 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 411.00 | 148 783.00 | | -69 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 350.00 | 1 529 761.00 | | 1 310 350.00 |
DP Provisions pour risques | 65 968.00 | 68 708.00 | | 65 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 968.00 | 68 708.00 | | 65 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 267.00 | 8 020.00 | | 1 005 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 003.00 | 311 231.00 | | 149 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 532.00 | 1 087 224.00 | | 901 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 722.00 | 1 049 850.00 | | 962 722.00 |
EA Autres dettes | 182 741.00 | 149 654.00 | | 182 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 203.00 | 107 394.00 | | 102 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 469.00 | 2 713 373.00 | | 3 303 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 787.00 | 4 311 842.00 | | 4 679 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 792.00 | 2 708 840.00 | | 2 301 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 725 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 689 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 415 243.00 | |
FM Production stockée | | | -46 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 322.00 | |
GE Autres charges | | | 18 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 732.00 | 11 596.00 | | 18 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 879.00 | 12 233.00 | | 8 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 610.00 | 23 829.00 | | 27 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 288.00 | 19 966.00 | | 41 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 8.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 409.00 | 19 974.00 | | 41 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 799.00 | 3 856.00 | | -13 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 332.00 | 5 952 850.00 | | 5 516 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 744.00 | 5 804 067.00 | | 5 585 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 411.00 | 148 783.00 | | -69 411.00 |