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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 344.00 | 34 602.00 | 2 743.00 | 37 344.00 |
AP Constructions | 85 776.00 | 81 025.00 | 4 752.00 | 85 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 090.00 | 76 205.00 | 21 885.00 | 98 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 916.00 | 34 865.00 | 45 050.00 | 79 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 777.00 | 229 657.00 | 337 121.00 | 566 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
BN En cours de production de biens | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
BT Marchandises | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 551.00 | 79 269.00 | 1 900 282.00 | 1 979 551.00 |
BZ Autres créances | 287 241.00 | 124 595.00 | 162 646.00 | 287 241.00 |
CF Disponibilités | 1 577 876.00 | | 1 577 876.00 | 1 577 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 586.00 | 203 864.00 | 3 974 722.00 | 4 178 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 363.00 | 433 520.00 | 4 311 842.00 | 4 745 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 989.00 | 2 960.00 | 192 029.00 | 194 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 830 978.00 | 980 172.00 | | 830 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 783.00 | 150 806.00 | | 148 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 761.00 | 1 680 978.00 | | 1 529 761.00 |
DP Provisions pour risques | 68 708.00 | 74 931.00 | | 68 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 708.00 | 74 931.00 | | 68 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 020.00 | 707.00 | | 8 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 231.00 | 100 000.00 | | 311 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 224.00 | 774 351.00 | | 1 087 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 850.00 | 1 069 282.00 | | 1 049 850.00 |
EA Autres dettes | 149 654.00 | 127 517.00 | | 149 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 394.00 | 95 318.00 | | 107 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 373.00 | 2 167 175.00 | | 2 713 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 842.00 | 3 923 084.00 | | 4 311 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 840.00 | 2 167 175.00 | | 2 708 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 755 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 031 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 786 621.00 | |
FM Production stockée | | | -23 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 684.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 596.00 | 37.00 | | 11 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 233.00 | 16 974.00 | | 12 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 829.00 | 17 011.00 | | 23 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 966.00 | 681.00 | | 19 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | 681.00 | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | 16 330.00 | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 171.00 | 27 883.00 | | 43 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 850.00 | 6 384 522.00 | | 5 952 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 067.00 | 6 233 717.00 | | 5 804 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 783.00 | 150 806.00 | | 148 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 583.00 | | 16 347.00 | 560 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 153.00 | 566 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 220.00 | 37 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 271 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 385.00 | | 2 179.00 | 42 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 677.00 | | 14 119.00 | 260 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 521.00 | | 49.00 | 257 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 479.00 | 18 363.00 | 10 145.00 | 218 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 792.00 | 2 029.00 | 7 220.00 | 39 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 686.00 | 16 335.00 | 2 926.00 | 178 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 224.00 | 1 087 224.00 | | 1 087 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 093.00 | 436 093.00 | | 436 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 954.00 | 237 954.00 | | 237 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 216.00 | 1 871 216.00 | | 1 871 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
VB T. V. A. | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
VC Groupe et associés | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 020.00 | 3 488.00 | 4 533.00 | 8 020.00 |
VI Groupe et associés | 311 231.00 | 311 231.00 | | 311 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 687.00 | 2 304 106.00 | 62 581.00 | 2 366 687.00 |
VW T.V.A. | 355 197.00 | 355 197.00 | | 355 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 373.00 | 2 708 840.00 | 4 533.00 | 2 713 373.00 |