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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 771.00 | 35 290.00 | 482.00 | 35 771.00 |
AP Constructions | 85 776.00 | 84 042.00 | 1 734.00 | 85 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 111.00 | 87 919.00 | 12 192.00 | 100 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 260.00 | 45 526.00 | 37 734.00 | 83 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 678.00 | 255 737.00 | 306 941.00 | 562 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
BN En cours de production de biens | 181 967.00 | 9 000.00 | 172 967.00 | 181 967.00 |
BT Marchandises | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 900.00 | 18 585.00 | 1 878 315.00 | 1 896 900.00 |
BZ Autres créances | 325 241.00 | 127 773.00 | 197 467.00 | 325 241.00 |
CF Disponibilités | 2 365 759.00 | | 2 365 759.00 | 2 365 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 149.00 | 155 359.00 | 4 727 791.00 | 4 883 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 828.00 | 411 096.00 | 5 034 732.00 | 5 445 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 194 989.00 | 2 960.00 | 192 029.00 | 194 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 672 350.00 | 829 761.00 | | 672 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 930.00 | -69 411.00 | | 303 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 279.00 | 1 310 350.00 | | 1 526 279.00 |
DP Provisions pour risques | 57 080.00 | 65 968.00 | | 57 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 080.00 | 65 968.00 | | 57 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 964.00 | 1 005 267.00 | | 953 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 149 003.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 068.00 | 901 532.00 | | 581 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 484.00 | 962 722.00 | | 1 121 484.00 |
EA Autres dettes | 126 267.00 | 182 741.00 | | 126 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 590.00 | 102 203.00 | | 498 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 372.00 | 3 303 469.00 | | 3 451 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 732.00 | 4 679 787.00 | | 5 034 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 301 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 706 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 527 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 234 394.00 | |
FM Production stockée | | | 53 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 60 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 676.00 | 18 732.00 | | 27 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 8 879.00 | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 876.00 | 27 610.00 | | 44 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 454.00 | 41 288.00 | | 41 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 121.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 711.00 | 41 409.00 | | 41 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | -13 799.00 | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 087.00 | 5 516 332.00 | | 5 550 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 157.00 | 5 585 744.00 | | 5 246 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 930.00 | -69 411.00 | | 303 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 485.00 | | 9 073.00 | 562 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 080.00 | 800.00 | 562 678.00 | 8 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | 800.00 | 269 148.00 | 8 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 078.00 | | 8 950.00 | 269 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 636.00 | | 123.00 | 257 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 162.00 | 16 157.00 | 542.00 | 237 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 563.00 | 726.00 | | 34 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 599.00 | 15 431.00 | 542.00 | 202 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 968.00 | 7 500.00 | 16 388.00 | 65 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 072.00 | 9 000.00 | 42 072.00 | 42 072.00 |
6T Sur comptes clients | 61 263.00 | 8 311.00 | 50 988.00 | 61 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 272.00 | 1 501.00 | | 126 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 567.00 | 18 812.00 | 93 060.00 | 232 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 535.00 | 26 312.00 | 109 448.00 | 298 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 811.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 637.00 | 1 874 637.00 | | 1 874 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VB T. V. A. | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
VC Groupe et associés | 210 122.00 | 210 122.00 | | 210 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 668.00 | 2 239 898.00 | 62 770.00 | 2 302 668.00 |