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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 672 122.00 | 587 807.00 | 84 314.00 | 672 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 560.00 | 234 782.00 | 55 779.00 | 290 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 062.00 | 770 079.00 | 181 983.00 | 952 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 383.00 | 1 610 640.00 | 2 122 742.00 | 3 733 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
BT Marchandises | 297 441.00 | | 297 441.00 | 297 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 818.00 | 43 224.00 | 3 570 593.00 | 3 613 818.00 |
BZ Autres créances | 602 816.00 | | 602 816.00 | 602 816.00 |
CF Disponibilités | 752 527.00 | | 752 527.00 | 752 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 536.00 | 43 224.00 | 5 303 312.00 | 5 346 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 919.00 | 1 653 865.00 | 7 426 054.00 | 9 079 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
CU Autres participations | 1 443 545.00 | | 1 443 545.00 | 1 443 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 440 902.00 | 1 372 646.00 | | 1 440 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 226.00 | 418 256.00 | | 192 226.00 |
DK Provisions réglementées | 57 120.00 | 94 941.00 | | 57 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 748.00 | 2 448 343.00 | | 2 252 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 438.00 | 1 307 140.00 | | 1 179 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 800.00 | 292 149.00 | | 304 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 824.00 | 1 489 428.00 | | 1 416 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 197.00 | 333 811.00 | | 316 197.00 |
EA Autres dettes | 1 949 641.00 | 2 984 946.00 | | 1 949 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 900.00 | 6 407 474.00 | | 5 166 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 054.00 | 8 855 817.00 | | 7 426 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 518.00 | 5 327 579.00 | | 4 243 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 639 389.00 | | 71 639 389.00 | 71 639 389.00 |
FG Production vendue services | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 728 127.00 | | 71 728 127.00 | 71 728 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 850 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 808 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 606 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 680.00 | 91 438.00 | | 121 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 798.00 | 3 859.00 | | 24 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 821.00 | 18 576.00 | | 37 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 619.00 | 32 435.00 | | 62 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 173.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 5 672.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 383.00 | 26 763.00 | | 61 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 052.00 | 186 893.00 | | 76 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 913 450.00 | 78 194 912.00 | | 71 913 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 721 224.00 | 77 776 656.00 | | 71 721 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 226.00 | 418 256.00 | | 192 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 819.00 | 105 844.00 | | 116 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 384.00 | | 150 994.00 | 3 582 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 931.00 | | | 339 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 013.00 | | 150 994.00 | 1 767 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 440.00 | | | 1 475 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 888.00 | 93 752.00 | | 1 516 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 916.00 | 93 752.00 | | 1 498 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 941.00 | | 37 821.00 | 94 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 885.00 | 2 359.00 | 1 020.00 | 41 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 885.00 | 2 359.00 | 1 020.00 | 41 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 826.00 | 8 766.00 | 38 841.00 | 136 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 766.00 | 1 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 824.00 | 1 416 824.00 | | 1 416 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 641.00 | 1 949 641.00 | | 1 949 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 818.00 | | | 3 613 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 381.00 | 249 999.00 | 923 382.00 | 1 173 381.00 |
VI Groupe et associés | 274 535.00 | 274 535.00 | | 274 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223.00 | | | 237 223.00 |
VP Divers | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 606.00 | | | 532 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 522.00 | 4 253 522.00 | | 4 253 522.00 |
VW T.V.A. | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 900.00 | 4 243 518.00 | 923 382.00 | 5 166 900.00 |