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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 756 744.00 | 687 430.00 | 69 314.00 | 756 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 502.00 | 431 684.00 | 381 818.00 | 813 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 319.00 | 971 701.00 | 319 618.00 | 1 291 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 395.00 | 2 110 837.00 | 2 547 558.00 | 4 658 395.00 |
BT Marchandises | 759 085.00 | | 759 085.00 | 759 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 015.00 | 47 287.00 | 2 772 728.00 | 2 820 015.00 |
BZ Autres créances | 612 818.00 | | 612 818.00 | 612 818.00 |
CF Disponibilités | 946 681.00 | | 946 681.00 | 946 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 673.00 | 47 287.00 | 5 096 387.00 | 5 143 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 068.00 | 2 158 124.00 | 7 643 944.00 | 9 802 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
CU Autres participations | 1 419 687.00 | | 1 419 687.00 | 1 419 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 726 007.00 | 1 666 519.00 | | 1 726 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 331.00 | 237 488.00 | | 338 331.00 |
DK Provisions réglementées | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 424.00 | 2 558 093.00 | | 2 718 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 548.00 | 1 177 732.00 | | 668 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 531.00 | 358 569.00 | | 481 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 536.00 | 2 142 155.00 | | 2 722 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 807.00 | 461 140.00 | | 432 807.00 |
EA Autres dettes | 620 099.00 | 761 855.00 | | 620 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 520.00 | 4 901 451.00 | | 4 925 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 944.00 | 7 459 544.00 | | 7 643 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 326.00 | 4 323 066.00 | | 4 617 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 564 025.00 | | 64 564 025.00 | 64 564 025.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 156 292.00 | | 156 292.00 | 156 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 720 317.00 | | 64 720 317.00 | 64 720 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 973 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 472 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 414.00 | |
GE Autres charges | | | 28 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 693 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 971.00 | 134 717.00 | | 219 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 521.00 | 5 527.00 | | 19 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 521.00 | 5 527.00 | | 19 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | 67.00 | | 7 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | 23 850.00 | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 322.00 | -18 323.00 | | 12 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 485.00 | 49 358.00 | | 87 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 139 510.00 | 67 464 722.00 | | 65 139 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 801 179.00 | 67 227 233.00 | | 64 801 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 331.00 | 237 488.00 | | 338 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 227.00 | 52 459.00 | | 26 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 873.00 | | 237 517.00 | 4 420 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 658 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 981.00 | | | 341 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 310.00 | | 237 517.00 | 2 627 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 582.00 | | | 1 451 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 601.00 | 151 236.00 | | 1 959 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | 135.00 | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 714.00 | 151 101.00 | | 1 939 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
6T Sur comptes clients | 62 873.00 | 17 414.00 | 33 000.00 | 62 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 873.00 | 17 414.00 | 33 000.00 | 62 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 459.00 | 17 414.00 | 33 000.00 | 154 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 414.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 536.00 | 2 722 536.00 | | 2 722 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 099.00 | 620 099.00 | | 620 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 015.00 | 2 820 015.00 | | 2 820 015.00 |
VB T. V. A. | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |
VC Groupe et associés | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 845.00 | 354 300.00 | 293 874.00 | 662 845.00 |
VI Groupe et associés | 451 766.00 | 451 766.00 | | 451 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 696.00 | | | 334 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 925.00 | 285 925.00 | | 285 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 808.00 | 3 469 808.00 | | 3 469 808.00 |
VW T.V.A. | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 871.00 | 4 617 326.00 | 293 874.00 | 4 925 871.00 |