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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 18 519.00 | 1 503.00 | 20 022.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 719 236.00 | 620 451.00 | 98 785.00 | 719 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 951.00 | 254 663.00 | 254 288.00 | 508 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 851.00 | 790 094.00 | 145 757.00 | 935 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 726.00 | 1 683 727.00 | 2 335 999.00 | 4 019 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
BT Marchandises | 632 064.00 | | 632 064.00 | 632 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929 955.00 | 58 780.00 | 4 871 176.00 | 4 929 955.00 |
BZ Autres créances | 1 208 089.00 | | 1 208 089.00 | 1 208 089.00 |
CF Disponibilités | 472 349.00 | | 472 349.00 | 472 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 286.00 | 58 780.00 | 7 253 507.00 | 7 312 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 012.00 | 1 742 506.00 | 9 589 506.00 | 11 332 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
CU Autres participations | 1 478 545.00 | | 1 478 545.00 | 1 478 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 533 127.00 | 1 440 902.00 | | 1 533 127.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 075.00 | 192 226.00 | | 307 075.00 |
DK Provisions réglementées | 41 742.00 | 57 120.00 | | 41 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 444.00 | 2 252 748.00 | | 2 444 444.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 770.00 | 1 179 438.00 | | 1 419 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 871.00 | 304 800.00 | | 292 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 689.00 | 1 416 824.00 | | 1 810 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 706.00 | 316 197.00 | | 329 706.00 |
EA Autres dettes | 3 292 025.00 | 1 949 641.00 | | 3 292 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 145 061.00 | 5 166 900.00 | | 7 145 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 506.00 | 7 426 054.00 | | 9 589 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 679.00 | 4 243 518.00 | | 6 273 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 822.00 | | | 235 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 564 940.00 | | 79 564 940.00 | 79 564 940.00 |
FG Production vendue services | 88 851.00 | | 88 851.00 | 88 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 653 790.00 | | 79 653 790.00 | 79 653 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 816 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 165 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 766 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 981.00 | 121 680.00 | | 154 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | 24 798.00 | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 146.00 | 37 821.00 | | 28 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 342.00 | 62 619.00 | | 49 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 237.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 063.00 | 1 237.00 | | 38 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279.00 | 61 383.00 | | 11 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 76 052.00 | | 15 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 163 236.00 | 71 913 450.00 | | 80 163 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856 162.00 | 71 721 224.00 | | 79 856 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 075.00 | 192 226.00 | | 307 075.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 538.00 | 116 819.00 | | 127 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 378.00 | | 340 767.00 | 3 733 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 510 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 424.00 | 4 019 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 424.00 | 2 167 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 931.00 | | 2 050.00 | 339 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 007.00 | | 278 717.00 | 1 918 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 440.00 | | 60 000.00 | 1 475 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 640.00 | 102 511.00 | 29 424.00 | 1 610 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | 547.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 668.00 | 101 964.00 | 29 424.00 | 1 592 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 120.00 | 12 768.00 | 28 146.00 | 57 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
6T Sur comptes clients | 43 224.00 | 17 330.00 | 1 774.00 | 43 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 224.00 | 17 330.00 | 1 774.00 | 43 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 751.00 | 30 098.00 | 36 327.00 | 106 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 330.00 | 8 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 768.00 | 28 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 689.00 | 1 810 689.00 | | 1 810 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292 025.00 | 3 292 025.00 | | 3 292 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 929 955.00 | | | 4 929 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
VC Groupe et associés | 325 670.00 | | | 325 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 968.00 | 243 968.00 | | 243 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 801.00 | 304 419.00 | 871 381.00 | 1 175 801.00 |
VI Groupe et associés | 264 186.00 | 264 186.00 | | 264 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 160.00 | | | 264 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 740.00 | | | 261 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VP Divers | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 763.00 | | | 795 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 347.00 | 6 172 347.00 | | 6 172 347.00 |
VW T.V.A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 060.00 | 6 273 679.00 | 871 381.00 | 7 145 060.00 |