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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 622.00 | 20 286.00 | 336.00 | 20 622.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 913 938.00 | 723 430.00 | 190 508.00 | 913 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 939.00 | 488 255.00 | 300 684.00 | 788 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 919.00 | 1 058 702.00 | 574 217.00 | 1 632 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 226.00 | 2 290 673.00 | 2 762 553.00 | 5 053 226.00 |
BT Marchandises | 1 001 824.00 | | 1 001 824.00 | 1 001 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268 912.00 | 36 844.00 | 4 232 068.00 | 4 268 912.00 |
BZ Autres créances | 1 174 267.00 | | 1 174 267.00 | 1 174 267.00 |
CF Disponibilités | 250 704.00 | | 250 704.00 | 250 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 955.00 | 36 844.00 | 6 661 112.00 | 6 697 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 182.00 | 2 327 517.00 | 9 423 665.00 | 11 751 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
CU Autres participations | 1 339 687.00 | | 1 339 687.00 | 1 339 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800 213.00 | 1 764 338.00 | | 1 800 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 559.00 | 435 875.00 | | 376 559.00 |
DK Provisions réglementées | 269 488.00 | 130 980.00 | | 269 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 759.00 | 2 893 693.00 | | 3 008 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 928.00 | 509 903.00 | | 1 136 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 137.00 | 297 987.00 | | 642 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 636.00 | 4 021 186.00 | | 2 703 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 403.00 | 646 695.00 | | 636 403.00 |
EA Autres dettes | 1 295 801.00 | 1 062 306.00 | | 1 295 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 906.00 | 6 538 077.00 | | 6 414 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 665.00 | 9 431 770.00 | | 9 423 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 026.00 | 6 203 693.00 | | 6 021 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 845.00 | | | 532 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 542 882.00 | | 72 542 882.00 | 72 542 882.00 |
FG Production vendue services | 176 320.00 | | 176 320.00 | 176 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 719 203.00 | | 72 719 203.00 | 72 719 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 983 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 240 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 314 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 205.00 | 270 457.00 | | 260 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 355.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 2 555.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 2 499.00 | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 508.00 | 39 394.00 | | 138 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 108.00 | 41 893.00 | | 141 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 075.00 | -39 338.00 | | -141 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 799.00 | 56 389.00 | | 138 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 983 913.00 | 77 479 644.00 | | 72 983 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 607 354.00 | 77 043 769.00 | | 72 607 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 559.00 | 435 875.00 | | 376 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 190.00 | 15 414.00 | | 30 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 559.00 | | 463 663.00 | 4 589 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 053 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 581.00 | | | 342 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 396.00 | | 463 663.00 | 2 875 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 582.00 | | | 1 371 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 332.00 | 198 342.00 | | 2 092 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | 200.00 | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 246.00 | 198 142.00 | | 2 072 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 980.00 | 138 508.00 | | 130 980.00 |
6T Sur comptes clients | 23 973.00 | 17 067.00 | 4 197.00 | 23 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 973.00 | 17 067.00 | 4 197.00 | 23 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 953.00 | 155 575.00 | 4 197.00 | 154 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 067.00 | 4 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 636.00 | 2 703 636.00 | | 2 703 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 295.00 | 218 295.00 | | 218 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 801.00 | 1 295 801.00 | | 1 295 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 268 912.00 | 4 268 912.00 | | 4 268 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 318 915.00 | 318 915.00 | | 318 915.00 |
VC Groupe et associés | 263 433.00 | 263 433.00 | | 263 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 636.00 | 542 636.00 | | 542 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 293.00 | 200 412.00 | 393 880.00 | 594 293.00 |
VI Groupe et associés | 611 772.00 | 611 772.00 | | 611 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 890.00 | 584 890.00 | | 584 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477 327.00 | 5 477 327.00 | | 5 477 327.00 |
VW T.V.A. | 191 141.00 | 191 141.00 | | 191 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 906.00 | 6 021 026.00 | 393 880.00 | 6 414 906.00 |