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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 622.00 | 20 086.00 | 536.00 | 20 622.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 784 547.00 | 703 416.00 | 81 131.00 | 784 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 905.00 | 419 969.00 | 340 936.00 | 760 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 682.00 | 948 861.00 | 377 820.00 | 1 326 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 564.00 | 2 092 332.00 | 2 497 232.00 | 4 589 564.00 |
BT Marchandises | 626 455.00 | | 626 455.00 | 626 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 478.00 | 23 973.00 | 4 309 505.00 | 4 333 478.00 |
BZ Autres créances | 989 027.00 | | 989 027.00 | 989 027.00 |
CF Disponibilités | 1 002 047.00 | | 1 002 047.00 | 1 002 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 511.00 | 23 973.00 | 6 934 538.00 | 6 958 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 548 074.00 | 2 116 305.00 | 9 431 770.00 | 11 548 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
CU Autres participations | 1 339 687.00 | | 1 339 687.00 | 1 339 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 764 338.00 | 1 726 007.00 | | 1 764 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 875.00 | 338 331.00 | | 435 875.00 |
DK Provisions réglementées | 130 980.00 | 91 586.00 | | 130 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 693.00 | 2 718 424.00 | | 2 893 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 903.00 | 668 548.00 | | 509 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 987.00 | 481 531.00 | | 297 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 186.00 | 2 722 536.00 | | 4 021 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 695.00 | 432 807.00 | | 646 695.00 |
EA Autres dettes | 1 062 306.00 | 620 099.00 | | 1 062 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538 077.00 | 4 925 520.00 | | 6 538 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 770.00 | 7 643 944.00 | | 9 431 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 693.00 | 4 617 326.00 | | 6 203 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 686 539.00 | | 76 686 539.00 | 76 686 539.00 |
FG Production vendue services | 170 860.00 | | 170 860.00 | 170 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 857 400.00 | | 76 857 400.00 | 76 857 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 156 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 605 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 932 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 457.00 | 219 971.00 | | 270 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 19 521.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 19 521.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 7 199.00 | | 2 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 893.00 | 7 199.00 | | 41 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 338.00 | 12 322.00 | | -39 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 389.00 | 87 485.00 | | 56 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 479 644.00 | 65 139 510.00 | | 77 479 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 043 769.00 | 64 801 179.00 | | 77 043 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 875.00 | 338 331.00 | | 435 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 414.00 | 26 227.00 | | 15 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 390.00 | | 196 513.00 | 4 658 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 371 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 344.00 | 4 589 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 344.00 | 2 875 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 981.00 | | 600.00 | 341 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 827.00 | | 195 913.00 | 2 864 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 582.00 | | | 1 451 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 837.00 | 166 838.00 | 185 344.00 | 2 110 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 022.00 | 64.00 | | 20 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 815.00 | 166 774.00 | 185 344.00 | 2 090 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 586.00 | 39 394.00 | | 91 586.00 |
6T Sur comptes clients | 47 287.00 | 5 350.00 | 28 664.00 | 47 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 287.00 | 5 350.00 | 28 664.00 | 47 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 873.00 | 44 744.00 | 28 664.00 | 138 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | 28 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 186.00 | 4 021 186.00 | | 4 021 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 485.00 | 200 485.00 | | 200 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 306.00 | 1 062 306.00 | | 1 062 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 333 478.00 | 4 333 478.00 | | 4 333 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 199 496.00 | 199 496.00 | | 199 496.00 |
VC Groupe et associés | 476 843.00 | 476 843.00 | | 476 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 472.00 | 167 088.00 | 334 384.00 | 501 472.00 |
VI Groupe et associés | 267 889.00 | 267 889.00 | | 267 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 273.00 | | | 388 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 181.00 | 267 181.00 | | 267 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 908.00 | 5 361 908.00 | | 5 361 908.00 |
VW T.V.A. | 311 166.00 | 311 166.00 | | 311 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538 077.00 | 6 203 693.00 | 334 384.00 | 6 538 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |