| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 19 887.00 | 135.00 | 20 022.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 733 355.00 | 675 699.00 | 57 656.00 | 733 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 423.00 | 358 915.00 | 438 509.00 | 797 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 269.00 | 905 100.00 | 188 169.00 | 1 093 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 878.00 | 1 959 601.00 | 2 461 277.00 | 4 420 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 869 750.00 | | 869 750.00 | 869 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 701.00 | 62 873.00 | 3 065 828.00 | 3 128 701.00 |
BZ Autres créances | 702 281.00 | | 702 281.00 | 702 281.00 |
CF Disponibilités | 320 402.00 | | 320 402.00 | 320 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 141.00 | 62 873.00 | 4 998 268.00 | 5 061 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 019.00 | 2 022 475.00 | 7 459 544.00 | 9 482 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
CU Autres participations | 1 419 687.00 | | 1 419 687.00 | 1 419 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 666 519.00 | 1 640 202.00 | | 1 666 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 488.00 | 101 316.00 | | 237 488.00 |
DK Provisions réglementées | 91 586.00 | 67 803.00 | | 91 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 093.00 | 2 371 822.00 | | 2 558 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 732.00 | 877 260.00 | | 1 177 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 569.00 | 337 844.00 | | 358 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 155.00 | 2 195 177.00 | | 2 142 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 140.00 | 322 054.00 | | 461 140.00 |
EA Autres dettes | 761 855.00 | 964 343.00 | | 761 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 451.00 | 4 696 678.00 | | 4 901 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 544.00 | 7 068 500.00 | | 7 459 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 066.00 | 4 113 427.00 | | 4 323 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 548.00 | | | 269 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 711 766.00 | | 66 711 766.00 | 66 711 766.00 |
FD Production vendue biens | 392 698.00 | | 392 698.00 | 392 698.00 |
FG Production vendue services | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 225 719.00 | | 67 225 719.00 | 67 225 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 361 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 143 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 136 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 717.00 | 144 857.00 | | 134 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527.00 | 16 905.00 | | 5 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 527.00 | 45 879.00 | | 5 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 15 221.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 783.00 | 55 035.00 | | 23 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 850.00 | 70 256.00 | | 23 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 323.00 | -24 377.00 | | -18 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 464 722.00 | 86 362 473.00 | | 67 464 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 227 233.00 | 86 261 157.00 | | 67 227 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 488.00 | 101 316.00 | | 237 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 459.00 | 72 247.00 | | 52 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 362.00 | | 393 511.00 | 4 027 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 420 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 981.00 | | | 341 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 798.00 | | 393 511.00 | 2 233 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 582.00 | | | 1 451 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 553.00 | 140 048.00 | | 1 819 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | 684.00 | | 19 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 350.00 | 139 364.00 | | 1 800 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 803.00 | 23 783.00 | | 67 803.00 |
6T Sur comptes clients | 58 313.00 | 5 466.00 | 906.00 | 58 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 313.00 | 5 466.00 | 906.00 | 58 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 116.00 | 29 249.00 | 906.00 | 126 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 466.00 | 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 155.00 | 2 142 155.00 | | 2 142 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 855.00 | 761 855.00 | | 761 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 701.00 | 3 128 701.00 | | 3 128 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VC Groupe et associés | 256 793.00 | 256 793.00 | | 256 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 657.00 | 276 657.00 | | 276 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 307.00 | 322 690.00 | 546 132.00 | 901 307.00 |
VI Groupe et associés | 328 977.00 | 328 977.00 | | 328 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 839.00 | | | 348 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 740.00 | | | 318 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 197.00 | 356 197.00 | | 356 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 889.00 | 3 902 889.00 | | 3 902 889.00 |
VW T.V.A. | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 683.00 | 4 323 066.00 | 546 132.00 | 4 901 683.00 |