| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 19 203.00 | 819.00 | 20 022.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 726 504.00 | 656 315.00 | 70 189.00 | 726 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 350.00 | 299 175.00 | 234 174.00 | 533 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 683.00 | 844 860.00 | 125 823.00 | 970 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 366.00 | 1 819 553.00 | 2 207 813.00 | 4 027 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
BT Marchandises | 540 418.00 | | 540 418.00 | 540 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 431.00 | 58 313.00 | 2 582 118.00 | 2 640 431.00 |
BZ Autres créances | 680 479.00 | | 680 479.00 | 680 479.00 |
CF Disponibilités | 833 181.00 | | 833 181.00 | 833 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 999.00 | 58 313.00 | 4 860 686.00 | 4 918 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 366.00 | 1 877 866.00 | 7 068 500.00 | 8 946 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
CU Autres participations | 1 419 687.00 | | 1 419 687.00 | 1 419 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 640 202.00 | 1 533 127.00 | | 1 640 202.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 316.00 | 307 075.00 | | 101 316.00 |
DK Provisions réglementées | 67 803.00 | 41 742.00 | | 67 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 822.00 | 2 444 444.00 | | 2 371 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 260.00 | 1 419 770.00 | | 877 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 844.00 | 292 871.00 | | 337 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 177.00 | 1 810 689.00 | | 2 195 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 054.00 | 329 706.00 | | 322 054.00 |
EA Autres dettes | 964 343.00 | 3 292 025.00 | | 964 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 678.00 | 7 145 061.00 | | 4 696 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 500.00 | 9 589 506.00 | | 7 068 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 427.00 | 6 273 679.00 | | 4 113 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 822.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 906 457.00 | | 85 906 457.00 | 85 906 457.00 |
FD Production vendue biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FG Production vendue services | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 037 315.00 | | 86 037 315.00 | 86 037 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 186 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 090 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 161 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 857.00 | 154 981.00 | | 144 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 905.00 | 4 693.00 | | 16 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 504.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 974.00 | 28 146.00 | | 28 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 879.00 | 49 342.00 | | 45 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 221.00 | 295.00 | | 15 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 035.00 | 12 768.00 | | 55 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 256.00 | 38 063.00 | | 70 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 377.00 | 11 279.00 | | -24 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 362 473.00 | 80 163 236.00 | | 86 362 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 261 157.00 | 79 856 162.00 | | 86 261 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 316.00 | 307 075.00 | | 101 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 247.00 | 127 538.00 | | 72 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 721.00 | | 7 641.00 | 4 019 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 027 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 981.00 | | | 341 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 300.00 | | 66 499.00 | 2 167 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 440.00 | | -58 858.00 | 1 510 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 727.00 | 135 826.00 | | 1 683 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 684.00 | | 18 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 208.00 | 135 142.00 | | 1 665 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 742.00 | 55 035.00 | 28 974.00 | 41 742.00 |
6T Sur comptes clients | 58 780.00 | 3 955.00 | 4 422.00 | 58 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 780.00 | 3 955.00 | 4 422.00 | 58 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 522.00 | 58 990.00 | 33 396.00 | 100 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | 4 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 035.00 | 28 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 177.00 | 2 195 177.00 | | 2 195 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 343.00 | 964 343.00 | | 964 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 431.00 | 2 640 431.00 | | 2 640 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VC Groupe et associés | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 381.00 | 287 871.00 | 583 510.00 | 871 381.00 |
VI Groupe et associés | 309 118.00 | 309 118.00 | | 309 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 419.00 | | | 304 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VP Divers | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 877.00 | 381 877.00 | | 381 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 357.00 | 3 359 357.00 | | 3 359 357.00 |
VW T.V.A. | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 937.00 | 4 113 427.00 | 583 510.00 | 4 696 937.00 |