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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 880.00 | 620.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 282.00 | 151 308.00 | 44 974.00 | 196 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 750.00 | 159 668.00 | 60 083.00 | 219 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 566.00 | 6 208.00 | 39 358.00 | 45 566.00 |
BP En cours de production de services | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 011.00 | 1 490.00 | 98 521.00 | 100 011.00 |
BZ Autres créances | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CF Disponibilités | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 600.00 | 7 698.00 | 417 902.00 | 425 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 350.00 | 167 365.00 | 477 985.00 | 645 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 991.00 | 100 000.00 | | 76 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 619.00 | 36 991.00 | | 68 619.00 |
DL TOTAL (I) | 255 610.00 | 246 991.00 | | 255 610.00 |
DP Provisions pour risques | 12 120.00 | 10 200.00 | | 12 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 120.00 | 10 200.00 | | 12 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 4 284.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 270.00 | 33 070.00 | | 40 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 361.00 | 128 639.00 | | 70 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 258.00 | 87 462.00 | | 62 258.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | 1 254.00 | | 11 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 663.00 | 25 751.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 255.00 | 280 460.00 | | 210 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 985.00 | 537 651.00 | | 477 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
FG Production vendue services | 1 369 010.00 | | 1 369 010.00 | 1 369 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 111.00 | | 1 447 111.00 | 1 447 111.00 |
FM Production stockée | | | 45 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 2 000.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 661.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 661.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 1 339.00 | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 456.00 | 7 988.00 | | 25 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 221.00 | 1 280 877.00 | | 1 545 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 602.00 | 1 243 887.00 | | 1 476 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 619.00 | 36 991.00 | | 68 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 970.00 | | 23 993.00 | 211 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 213.00 | 219 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 004.00 | 201 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 793.00 | | 23 993.00 | 192 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 613.00 | 39 161.00 | 9 107.00 | 129 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | 609.00 | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 524.00 | 39 161.00 | 8 498.00 | 125 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 12 120.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 433.00 | 6 208.00 | 4 433.00 | 4 433.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 1 490.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | 7 698.00 | 6 533.00 | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 733.00 | 19 818.00 | 16 733.00 | 16 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 818.00 | 16 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VC Groupe et associés | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VP Divers | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 104.00 | 156 417.00 | 11 687.00 | 168 104.00 |