| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 249.00 | 197 485.00 | 104 765.00 | 302 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 681.00 | 206 904.00 | 232 777.00 | 439 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 335.00 | 10 476.00 | 71 859.00 | 82 335.00 |
BP En cours de production de services | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 605.00 | 5 541.00 | 174 064.00 | 179 605.00 |
BZ Autres créances | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
CF Disponibilités | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 645.00 | 16 017.00 | 558 628.00 | 574 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 326.00 | 222 921.00 | 791 405.00 | 1 014 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 124.00 | 121 447.00 | | 139 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 794.00 | 77 677.00 | | 66 794.00 |
DL TOTAL (I) | 315 918.00 | 309 124.00 | | 315 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 541.00 | 21 901.00 | | 20 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 541.00 | 21 901.00 | | 20 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 324.00 | 20 084.00 | | 131 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236.00 | 10 061.00 | | 5 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 540.00 | 123 854.00 | | 107 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 847.00 | 85 516.00 | | 95 847.00 |
EA Autres dettes | 32 699.00 | 26 163.00 | | 32 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 301.00 | 24 576.00 | | 82 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 946.00 | 295 762.00 | | 454 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 405.00 | 626 788.00 | | 791 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 751.00 | | 308 751.00 | 308 751.00 |
FG Production vendue services | 1 275 049.00 | | 1 275 049.00 | 1 275 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 800.00 | | 1 583 800.00 | 1 583 800.00 |
FM Production stockée | | | -9 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 601.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 149.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 1 750.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 815.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 10 972.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | -9 222.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | 29 488.00 | | 23 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 302.00 | 1 773 746.00 | | 1 652 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 509.00 | 1 696 069.00 | | 1 585 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 794.00 | 77 677.00 | | 66 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 594.00 | | 70 174.00 | 382 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 439 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 308 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 822.00 | | 68 636.00 | 252 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 901.00 | | 1 538.00 | 121 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 859.00 | 32 132.00 | 13 088.00 | 187 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 561.00 | 32 132.00 | 13 088.00 | 184 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 901.00 | 11 490.00 | 12 850.00 | 21 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 181.00 | 10 476.00 | 13 181.00 | 13 181.00 |
6T Sur comptes clients | 18 432.00 | 3 863.00 | 16 754.00 | 18 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 613.00 | 14 339.00 | 29 935.00 | 31 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 514.00 | 25 829.00 | 42 785.00 | 53 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 829.00 | 42 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 168 320.00 | 168 320.00 | | 168 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VC Groupe et associés | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 158.00 | 112 809.00 | 18 349.00 | 131 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 408.00 | 254 740.00 | 21 668.00 | 276 408.00 |
VW T.V.A. | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 946.00 | 436 598.00 | 18 349.00 | 454 946.00 |