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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 5 984.00 | 138.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 700.00 | 178 577.00 | 68 123.00 | 246 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 594.00 | 187 859.00 | 194 735.00 | 382 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 323.00 | 13 181.00 | 123 142.00 | 136 323.00 |
BP En cours de production de services | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 464.00 | 18 432.00 | 167 032.00 | 185 464.00 |
BZ Autres créances | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
CF Disponibilités | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 666.00 | 31 613.00 | 432 053.00 | 463 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 260.00 | 219 472.00 | 626 788.00 | 846 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 447.00 | 98 704.00 | | 121 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 677.00 | 82 744.00 | | 77 677.00 |
DL TOTAL (I) | 309 124.00 | 291 447.00 | | 309 124.00 |
DP Provisions pour risques | 21 901.00 | 14 800.00 | | 21 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 901.00 | 14 800.00 | | 21 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 084.00 | 16 551.00 | | 20 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 508.00 | 730.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 854.00 | 267 773.00 | | 123 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 516.00 | 91 505.00 | | 85 516.00 |
EA Autres dettes | 26 163.00 | 20 543.00 | | 26 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 576.00 | 22 944.00 | | 24 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 762.00 | 420 046.00 | | 295 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 788.00 | 726 293.00 | | 626 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 047.00 | | 261 047.00 | 261 047.00 |
FG Production vendue services | 1 428 237.00 | | 1 428 237.00 | 1 428 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 285.00 | | 1 689 285.00 | 1 689 285.00 |
FM Production stockée | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 517.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 517.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 1 952.00 | | 1 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 157.00 | 151.00 | | 9 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | 2 103.00 | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 222.00 | -1 585.00 | | -9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 488.00 | 30 341.00 | | 29 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 746.00 | 1 701 117.00 | | 1 773 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 069.00 | 1 618 373.00 | | 1 696 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 677.00 | 82 744.00 | | 77 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 557.00 | | 23 294.00 | 362 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 382 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 7 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 252 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 649.00 | | 21 247.00 | 234 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 854.00 | | 2 047.00 | 119 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 244.00 | 22 873.00 | 3 257.00 | 168 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 182.00 | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 764.00 | 22 872.00 | 3 075.00 | 164 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 21 901.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 885.00 | 13 181.00 | 6 885.00 | 6 885.00 |
6T Sur comptes clients | 29 101.00 | 881.00 | 11 550.00 | 29 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 986.00 | 14 062.00 | 18 435.00 | 35 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 786.00 | 35 963.00 | 33 235.00 | 50 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 912.00 | 33 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 163 346.00 | 163 346.00 | | 163 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VC Groupe et associés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 046.00 | 10 696.00 | 9 350.00 | 20 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 906.00 | 240 503.00 | 32 403.00 | 272 906.00 |
VW T.V.A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 254.00 | 280 905.00 | 9 350.00 | 290 254.00 |