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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 5 570.00 | 552.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 320.00 | 140 233.00 | 60 087.00 | 200 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 349.00 | 149 283.00 | 125 067.00 | 274 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 564.00 | 5 454.00 | 86 111.00 | 91 564.00 |
BP En cours de production de services | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 601.00 | 17 083.00 | 301 518.00 | 318 601.00 |
BZ Autres créances | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CF Disponibilités | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 895.00 | 22 537.00 | 532 358.00 | 554 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 244.00 | 171 819.00 | 657 425.00 | 829 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 610.00 | 76 991.00 | | 85 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 093.00 | 68 619.00 | | 73 093.00 |
DL TOTAL (I) | 268 704.00 | 255 610.00 | | 268 704.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 12 120.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 12 120.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 007.00 | 233.00 | | 26 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 40 270.00 | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 691.00 | 70 361.00 | | 213 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 273.00 | 62 258.00 | | 107 273.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 11 669.00 | | 6 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 789.00 | 23 663.00 | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 421.00 | 210 255.00 | | 376 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 425.00 | 477 985.00 | | 657 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 750.00 | | 90 324.00 | 219 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 59 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 725.00 | 274 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 664.00 | 206 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 782.00 | | 40 324.00 | 201 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | 50 000.00 | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 668.00 | 25 279.00 | 35 664.00 | 159 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 187.00 | 25 279.00 | 35 664.00 | 156 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 120.00 | 12 300.00 | 12 120.00 | 12 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 208.00 | 5 454.00 | 6 208.00 | 6 208.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | 15 960.00 | 367.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 698.00 | 21 414.00 | 6 575.00 | 7 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 818.00 | 33 714.00 | 18 695.00 | 19 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 714.00 | 18 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 691.00 | 213 691.00 | | 213 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 298 101.00 | | | 298 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VC Groupe et associés | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 858.00 | 9 452.00 | 16 406.00 | 25 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VP Divers | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 042.00 | 362 704.00 | 30 338.00 | 393 042.00 |
VW T.V.A. | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 421.00 | 360 015.00 | 16 406.00 | 376 421.00 |