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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 407.00 | 235 099.00 | 88 308.00 | 323 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 981.00 | 235 721.00 | 219 260.00 | 454 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 024.00 | 7 528.00 | 74 496.00 | 82 024.00 |
BP En cours de production de services | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 192.00 | 2 568.00 | 203 624.00 | 206 192.00 |
BZ Autres créances | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CF Disponibilités | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 719.00 | 10 096.00 | 397 623.00 | 407 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 700.00 | 245 817.00 | 616 883.00 | 862 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 228.00 | 145 918.00 | | 123 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 858.00 | 37 310.00 | | 28 858.00 |
DL TOTAL (I) | 262 085.00 | 293 228.00 | | 262 085.00 |
DP Provisions pour risques | 7 822.00 | 12 800.00 | | 7 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 822.00 | 12 800.00 | | 7 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 888.00 | 111 330.00 | | 44 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 5 399.00 | | 5 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 630.00 | 165 367.00 | | 122 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 134.00 | 101 360.00 | | 121 134.00 |
EA Autres dettes | 24 998.00 | 25 994.00 | | 24 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 715.00 | 29 615.00 | | 27 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 975.00 | 439 898.00 | | 346 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 883.00 | 745 926.00 | | 616 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 260.00 | | 444 260.00 | 444 260.00 |
FG Production vendue services | 1 108 246.00 | | 1 108 246.00 | 1 108 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 506.00 | | 1 552 506.00 | 1 552 506.00 |
FM Production stockée | | | -6 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 678.00 | 11 333.00 | | 27 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 164.00 | 20 384.00 | | 28 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 341.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 468.00 | 3 731.00 | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485.00 | 4 072.00 | | 7 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 679.00 | 16 312.00 | | 20 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 11 743.00 | | 7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 826.00 | 1 673 349.00 | | 1 632 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 969.00 | 1 636 039.00 | | 1 603 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 858.00 | 37 310.00 | | 28 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 684.00 | | 52 019.00 | 424 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 721.00 | 454 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 298.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 423.00 | 324 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 374.00 | | 49 079.00 | 293 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 439.00 | | 2 940.00 | 123 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 252.00 | 51 722.00 | 14 253.00 | 198 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 954.00 | 51 722.00 | 10 955.00 | 194 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 7 822.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 602.00 | 7 528.00 | 7 602.00 | 7 602.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 890.00 | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 280.00 | 8 419.00 | 7 602.00 | 9 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | 16 241.00 | 20 402.00 | 22 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 241.00 | 20 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VC Groupe et associés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 880.00 | 17 931.00 | 17 949.00 | 35 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 399.00 | 304 933.00 | 13 465.00 | 318 399.00 |
VW T.V.A. | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 975.00 | 329 026.00 | 17 949.00 | 346 975.00 |