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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 252.00 | 188 832.00 | 98 420.00 | 287 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 684.00 | 198 252.00 | 226 432.00 | 424 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 234.00 | 7 602.00 | 67 632.00 | 75 234.00 |
BP En cours de production de services | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 706.00 | 1 678.00 | 191 028.00 | 192 706.00 |
BZ Autres créances | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CF Disponibilités | 163 376.00 | | 163 376.00 | 163 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 773.00 | 9 280.00 | 519 494.00 | 528 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 458.00 | 207 532.00 | 745 926.00 | 953 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 918.00 | 139 124.00 | | 145 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | 66 794.00 | | 37 310.00 |
DL TOTAL (I) | 293 228.00 | 315 913.00 | | 293 228.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 20 541.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 20 541.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 330.00 | 131 324.00 | | 111 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | 5 236.00 | | 5 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 367.00 | 107 540.00 | | 165 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 360.00 | 95 847.00 | | 101 360.00 |
EA Autres dettes | 25 994.00 | 32 699.00 | | 25 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 615.00 | 82 301.00 | | 29 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 898.00 | 454 947.00 | | 439 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 926.00 | 791 405.00 | | 745 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 994.00 | | 381 994.00 | 381 994.00 |
FG Production vendue services | 1 212 372.00 | | 1 212 372.00 | 1 212 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 366.00 | | 1 594 366.00 | 1 594 366.00 |
FM Production stockée | | | 6 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 833.00 | | 11 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 384.00 | 1 478.00 | | 20 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 89.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 89.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 312.00 | 1 390.00 | | 16 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 23 979.00 | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 349.00 | 1 652 302.00 | | 1 673 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 039.00 | 1 585 509.00 | | 1 636 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 310.00 | 66 794.00 | | 37 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 680.00 | | 46 241.00 | 439 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 237.00 | 424 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 237.00 | 293 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 370.00 | | 46 241.00 | 308 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 904.00 | 48 854.00 | 57 506.00 | 206 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 606.00 | 48 854.00 | 57 506.00 | 203 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 541.00 | 12 800.00 | 20 541.00 | 20 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 476.00 | 7 602.00 | 10 476.00 | 10 476.00 |
6T Sur comptes clients | 5 541.00 | | 3 863.00 | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 017.00 | 7 602.00 | 14 339.00 | 16 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 556.00 | 20 402.00 | 34 880.00 | 36 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 402.00 | 25 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VC Groupe et associés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8 784.00 | -94 664.00 | 85 880.00 | -8 784.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 507.00 | 280 111.00 | 12 396.00 | 292 507.00 |
VW T.V.A. | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 064.00 | 353 184.00 | 85 880.00 | 439 064.00 |