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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 5 777.00 | 345.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 528.00 | 158 986.00 | 69 541.00 | 228 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 557.00 | 168 243.00 | 194 313.00 | 362 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 272.00 | 6 885.00 | 162 387.00 | 169 272.00 |
BP En cours de production de services | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 952.00 | 29 101.00 | 207 851.00 | 236 952.00 |
BZ Autres créances | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
CF Disponibilités | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 966.00 | 35 986.00 | 531 980.00 | 567 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 523.00 | 204 229.00 | 726 293.00 | 930 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 704.00 | 85 610.00 | | 98 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 744.00 | 73 093.00 | | 82 744.00 |
DL TOTAL (I) | 291 447.00 | 268 704.00 | | 291 447.00 |
DP Provisions pour risques | 14 800.00 | 12 300.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 12 300.00 | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 551.00 | 26 007.00 | | 16 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 574.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 773.00 | 213 691.00 | | 267 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 505.00 | 107 273.00 | | 91 505.00 |
EA Autres dettes | 20 543.00 | 6 088.00 | | 20 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 944.00 | 21 789.00 | | 22 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 046.00 | 376 421.00 | | 420 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 293.00 | 657 425.00 | | 726 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 449.00 | | 187 449.00 | 187 449.00 |
FG Production vendue services | 1 455 991.00 | | 1 455 991.00 | 1 455 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 440.00 | | 1 643 440.00 | 1 643 440.00 |
FM Production stockée | | | -53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 4 144.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 7 544.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 957.00 | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | 52.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 1 008.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | 6 536.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 341.00 | 27 355.00 | | 30 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 117.00 | 1 547 696.00 | | 1 701 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 373.00 | 1 474 603.00 | | 1 618 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 744.00 | 73 093.00 | | 82 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 349.00 | | 90 375.00 | 274 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 362 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 234 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 442.00 | | 30 375.00 | 206 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 854.00 | | 60 000.00 | 59 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 283.00 | 21 128.00 | 2 167.00 | 149 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 802.00 | 21 128.00 | 2 167.00 | 145 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | 14 800.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 454.00 | 6 885.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
6T Sur comptes clients | 17 083.00 | 29 101.00 | 17 083.00 | 17 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 537.00 | 35 986.00 | 22 537.00 | 22 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 837.00 | 50 786.00 | 34 837.00 | 34 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 786.00 | 24 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 773.00 | 267 773.00 | | 267 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
VB T. V. A. | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VC Groupe et associés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 406.00 | 9 519.00 | 6 887.00 | 16 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VP Divers | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 327.00 | 300 568.00 | 44 759.00 | 345 327.00 |
VW T.V.A. | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 316.00 | 412 429.00 | 6 887.00 | 419 316.00 |