| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 159.00 | 54 131.00 | 23 028.00 | 77 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 954.00 | 481 495.00 | 267 459.00 | 748 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 723.00 | 556 418.00 | 376 304.00 | 932 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 629.00 | 7 390.00 | 489 238.00 | 496 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 901.00 | 80 958.00 | 1 715 943.00 | 1 796 901.00 |
BZ Autres créances | 362 416.00 | | 362 416.00 | 362 416.00 |
CF Disponibilités | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 721.00 | 88 348.00 | 2 657 373.00 | 2 745 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 444.00 | 644 766.00 | 3 033 677.00 | 3 678 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 64 104.00 | 47 723.00 | | 64 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 874 435.00 | 6 009 453.00 | | 7 874 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 449 579.00 | 3 307 957.00 | | 4 449 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 944.00 | -65 204.00 | | -14 944.00 |
242 Autres charges externes. | 1 065 608.00 | 788 481.00 | | 1 065 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90 839.00 | 73 004.00 | | 90 839.00 |
252 Charges sociales | 520 342.00 | 452 325.00 | | 520 342.00 |
262 Autres charges | 17 500.00 | 48.00 | | 17 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 659 002.00 | 5 953 505.00 | | 7 659 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 433.00 | 55 948.00 | | 215 433.00 |
280 Produits financiers | 3 987.00 | 2 550.00 | | 3 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 988.00 | 24 726.00 | | 43 988.00 |
294 Charges financières | 20 034.00 | 16 993.00 | | 20 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 582.00 | 40 633.00 | | 55 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | -14 700.00 | | 34 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 295.00 | 40 298.00 | | 153 295.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 895 631.00 | 855 333.00 | | 895 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 295.00 | 40 298.00 | | 153 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 926.00 | 1 071 631.00 | | 1 224 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 402.00 | 123 568.00 | | 177 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 361.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 253.00 | 1 001 898.00 | | 1 043 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 994.00 | 497 865.00 | | 535 994.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 20 886.00 | | 4 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 409.00 | 62 871.00 | | 47 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 751.00 | 1 708 449.00 | | 1 808 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 677.00 | 2 800 080.00 | | 3 033 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 967.00 | | | 946 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 757.00 | | | 840 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 139.00 | 103 747.00 | 187 468.00 | 640 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 921.00 | 3 870.00 | | 16 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 218.00 | 99 877.00 | 187 468.00 | 623 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 179.00 | 70 244.00 | 89 935.00 | 160 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 722.00 | 2 146 506.00 | 88 216.00 | 2 234 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 751.00 | 1 718 816.00 | 89 935.00 | 1 808 751.00 |