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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 696.00 | 17 272.00 | 1 424.00 | 18 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 298.00 | 67 932.00 | 16 366.00 | 84 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 507.00 | 550 426.00 | 393 080.00 | 943 507.00 |
AX Avances et acomptes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 877.00 | 635 631.00 | 501 246.00 | 1 136 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 449.00 | 10 692.00 | 682 757.00 | 693 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 039.00 | 54 697.00 | 1 880 341.00 | 1 935 039.00 |
BZ Autres créances | 424 641.00 | | 424 641.00 | 424 641.00 |
CF Disponibilités | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 749.00 | 65 389.00 | 3 050 359.00 | 3 115 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 626.00 | 701 021.00 | 3 551 605.00 | 4 252 626.00 |
CU Autres participations | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 758.00 | | | 1 307 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 146.00 | | | 250 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 905.00 | | | 1 733 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 494.00 | | | 830 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 324.00 | | | 612 324.00 |
EA Autres dettes | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 700.00 | | | 1 817 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 605.00 | | | 3 551 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 101.00 | | | 1 739 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 602.00 | | 138 958.00 | 1 119 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 683.00 | 1 136 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 53 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 363.00 | 1 029 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 025.00 | | 136 653.00 | 1 011 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 985.00 | | 2 305.00 | 51 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 151.00 | 148 945.00 | 76 466.00 | 563 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | 993.00 | 3 320.00 | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 553.00 | 147 951.00 | 73 146.00 | 543 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 935.00 | 10 692.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
6T Sur comptes clients | 52 948.00 | 16 812.00 | 15 063.00 | 52 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 884.00 | 27 505.00 | 17 999.00 | 55 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 884.00 | 27 505.00 | 17 999.00 | 55 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 505.00 | 17 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 494.00 | 830 494.00 | | 830 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 161.00 | 226 161.00 | | 226 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 319.00 | 177 319.00 | | 177 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 186.00 | 1 867 186.00 | | 1 867 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VB T. V. A. | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VC Groupe et associés | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 444.00 | 124 048.00 | 72 396.00 | 196 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 599.00 | | | 166 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 939.00 | 287 939.00 | | 287 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 432.00 | 2 387 136.00 | 43 295.00 | 2 430 432.00 |
VW T.V.A. | 173 379.00 | 173 379.00 | | 173 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 498.00 | 1 739 101.00 | 72 396.00 | 1 811 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
ST Autres comptes | 541 844.00 | | | 541 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 472.00 | | | 161 472.00 |
YT Sous‐traitance | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 694 412.00 | | | 1 694 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 036 205.00 | | | 1 036 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 900.00 | | | 1 075 900.00 |