| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 175.00 | 70 180.00 | 12 995.00 | 83 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 185.00 | 786 224.00 | 288 960.00 | 1 075 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 187.00 | 873 897.00 | 399 290.00 | 1 273 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 851.00 | 5 032.00 | 776 819.00 | 781 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 896.00 | 31 275.00 | 1 891 622.00 | 1 922 896.00 |
BZ Autres créances | 532 589.00 | | 532 589.00 | 532 589.00 |
CF Disponibilités | 291 617.00 | | 291 617.00 | 291 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 672.00 | 36 307.00 | 3 543 365.00 | 3 579 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 859.00 | 910 204.00 | 3 942 655.00 | 4 852 859.00 |
CU Autres participations | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 906.00 | 1 430 137.00 | | 1 557 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 859.00 | 799 436.00 | | 340 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 765.00 | 2 405 573.00 | | 2 074 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 827.00 | 36 108.00 | | 135 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 312 372.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 053.00 | 122 734.00 | | 134 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 953.00 | 1 081 745.00 | | 960 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 192.00 | 581 407.00 | | 515 192.00 |
EA Autres dettes | 48 455.00 | 35 345.00 | | 48 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 360.00 | 37 574.00 | | 73 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 890.00 | 2 207 284.00 | | 1 867 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 655.00 | 4 612 856.00 | | 3 942 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 060.00 | 2 084 550.00 | | 1 614 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 833.00 | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 007 380.00 | | 7 007 380.00 | 7 007 380.00 |
FD Production vendue biens | 929 088.00 | | 929 088.00 | 929 088.00 |
FG Production vendue services | 1 432 203.00 | | 1 432 203.00 | 1 432 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 368 670.00 | | 9 368 670.00 | 9 368 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 26 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 160.00 | 15 073.00 | | 22 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | 5 042.00 | | 5 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770.00 | 5 042.00 | | 21 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 134.00 | 20 142.00 | | 30 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | 1 506.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 955.00 | 21 649.00 | | 43 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 184.00 | -16 607.00 | | -22 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 538.00 | 312 367.00 | | 108 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 825.00 | 10 283 584.00 | | 9 522 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 965.00 | 9 484 148.00 | | 9 181 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 859.00 | 799 436.00 | | 340 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 946.00 | 50 652.00 | | 22 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 451.00 | | 189 751.00 | 1 221 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 62 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 015.00 | 1 273 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 475.00 | 1 158 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 890.00 | | 187 944.00 | 1 106 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 494.00 | | 1 807.00 | 62 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 986.00 | 157 865.00 | 122 954.00 | 838 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 493.00 | 157 865.00 | 122 954.00 | 821 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 198.00 | 5 032.00 | 12 198.00 | 12 198.00 |
6T Sur comptes clients | 46 410.00 | 17 862.00 | 32 997.00 | 46 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 608.00 | 22 894.00 | 45 195.00 | 58 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 608.00 | 22 894.00 | 45 195.00 | 58 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 953.00 | 960 953.00 | | 960 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 643.00 | 161 643.00 | | 161 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 896.00 | 1 922 896.00 | | 1 922 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 393.00 | 14 615.00 | 119 777.00 | 134 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 815.00 | | | 148 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 934.00 | 195 934.00 | | 195 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 817.00 | 304 817.00 | | 304 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 699.00 | 2 504 970.00 | 51 729.00 | 2 556 699.00 |
VW T.V.A. | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 838.00 | 1 614 060.00 | 119 777.00 | 1 733 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 222.00 | 39 300.00 | | 47 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 645.00 | 147 480.00 | | 136 645.00 |
ST Autres comptes | 607 421.00 | 517 659.00 | | 607 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 205.00 | 256 077.00 | | 256 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
YT Sous‐traitance | 19 848.00 | 66 654.00 | | 19 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 156.00 | 17 371.00 | | 48 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 794.00 | 37 082.00 | | 30 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 016.00 | 76 382.00 | | 78 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 893 928.00 | 1 982 213.00 | | 1 893 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230 133.00 | 1 192 141.00 | | 1 230 133.00 |
ZE Dividendes | 671 667.00 | | | 671 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 276.00 | 1 005 242.00 | | 1 068 276.00 |