| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 903.00 | 17 472.00 | 431.00 | 17 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 379.00 | 67 292.00 | 15 087.00 | 82 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 466.00 | 614 295.00 | 394 172.00 | 1 008 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 684.00 | 699 058.00 | 510 626.00 | 1 209 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 047.00 | 8 058.00 | 709 988.00 | 718 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 857.00 | 46 998.00 | 1 427 859.00 | 1 474 857.00 |
BZ Autres créances | 483 773.00 | | 483 773.00 | 483 773.00 |
CF Disponibilités | 1 464 158.00 | | 1 464 158.00 | 1 464 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 917.00 | 55 056.00 | 4 570 861.00 | 4 625 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 602.00 | 754 115.00 | 5 081 487.00 | 5 835 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
CU Autres participations | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 906.00 | 1 307 759.00 | | 1 407 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 231.00 | 250 147.00 | | 222 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 137.00 | 1 733 906.00 | | 1 806 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 909.00 | 196 445.00 | | 1 556 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 012.00 | 8 233.00 | | 83 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 336.00 | 6 202.00 | | 125 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 050.00 | 830 495.00 | | 966 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 910.00 | 612 325.00 | | 483 910.00 |
EA Autres dettes | 26 466.00 | 28 534.00 | | 26 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 666.00 | 135 467.00 | | 33 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 350.00 | 1 817 700.00 | | 3 275 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 487.00 | 3 551 606.00 | | 5 081 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 739.00 | 1 811 498.00 | | 2 414 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 980.00 | | 5 841 980.00 | 5 841 980.00 |
FD Production vendue biens | 902 855.00 | | 902 855.00 | 902 855.00 |
FG Production vendue services | 1 305 563.00 | | 1 305 563.00 | 1 305 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 050 398.00 | | 8 050 398.00 | 8 050 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 046.00 | 64 454.00 | | 32 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | 38 896.00 | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | 38 896.00 | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 852.00 | 42 507.00 | | 31 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 738.00 | 42 881.00 | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 589.00 | 85 388.00 | | 40 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 638.00 | -46 492.00 | | -31 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 991.00 | 78 063.00 | | 82 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 152.00 | 8 588 134.00 | | 8 171 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 921.00 | 8 337 988.00 | | 7 948 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 231.00 | 250 147.00 | | 222 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 546.00 | 52 261.00 | | 64 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 878.00 | | 174 636.00 | 1 136 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 829.00 | 1 209 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 52 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 035.00 | 1 090 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 316.00 | | 162 564.00 | 1 029 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 291.00 | | 12 072.00 | 54 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 630.00 | 162 184.00 | 98 756.00 | 635 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 994.00 | 794.00 | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 358.00 | 161 190.00 | 97 962.00 | 618 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 692.00 | 8 058.00 | 10 692.00 | 10 692.00 |
6T Sur comptes clients | 54 697.00 | 2 615.00 | 10 314.00 | 54 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 390.00 | 10 673.00 | 21 006.00 | 65 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 390.00 | 10 673.00 | 21 006.00 | 65 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 673.00 | 21 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 050.00 | 966 050.00 | | 966 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 542.00 | 187 542.00 | | 187 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 270.00 | 1 413 270.00 | | 1 413 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VC Groupe et associés | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 921.00 | 1 520 647.00 | 35 275.00 | 1 555 921.00 |
VI Groupe et associés | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 519 000.00 | | | 1 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 524.00 | | | 159 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 791.00 | 333 791.00 | | 333 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 067.00 | 2 099 067.00 | | 2 099 067.00 |
VW T.V.A. | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 014.00 | 3 114 739.00 | 35 275.00 | 3 150 014.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |