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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 016.00 | 19 598.00 | 2 418.00 | 22 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 898.00 | 59 793.00 | 17 105.00 | 76 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 281.00 | 483 759.00 | 446 521.00 | 930 281.00 |
AX Avances et acomptes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 602.00 | 563 151.00 | 556 450.00 | 1 119 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 213.00 | 2 935.00 | 665 277.00 | 668 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 292.00 | 52 948.00 | 1 843 343.00 | 1 896 292.00 |
BZ Autres créances | 471 543.00 | | 471 543.00 | 471 543.00 |
CF Disponibilités | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 751.00 | 55 884.00 | 3 277 867.00 | 3 333 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 353.00 | 619 035.00 | 3 834 317.00 | 4 453 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
CU Autres participations | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 885.00 | | | 1 050 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 873.00 | | | 256 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 758.00 | | | 1 483 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 109.00 | | | 490 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 998.00 | | | 1 230 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 780.00 | | | 594 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EA Autres dettes | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 559.00 | | | 2 350 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 317.00 | | | 3 834 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 219.00 | | | 2 204 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 064.00 | | | 202 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 070.00 | | 220 502.00 | 1 032 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 970.00 | 1 119 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 970.00 | 1 011 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 608.00 | | 2 981.00 | 53 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 828.00 | | 217 167.00 | 926 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 632.00 | | 353.00 | 51 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 701.00 | 138 313.00 | 128 863.00 | 553 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 035.00 | 563.00 | | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 666.00 | 137 750.00 | 128 863.00 | 534 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 103.00 | 2 935.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
6T Sur comptes clients | 86 140.00 | 10 123.00 | 43 315.00 | 86 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 244.00 | 13 058.00 | 50 418.00 | 93 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 244.00 | 13 058.00 | 50 418.00 | 93 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 058.00 | 50 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 998.00 | 1 230 998.00 | | 1 230 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 963.00 | 177 963.00 | | 177 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 545.00 | 1 830 545.00 | | 1 830 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VB T. V. A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VC Groupe et associés | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 064.00 | 202 064.00 | | 202 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 044.00 | 152 031.00 | 136 012.00 | 288 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 994.00 | | | 211 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 063.00 | | | 152 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 364.00 | 314 335.00 | | 285 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 809.00 | 2 345 263.00 | 92 545.00 | 2 437 809.00 |
VW T.V.A. | 155 838.00 | 155 838.00 | | 155 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 231.00 | 2 204 219.00 | 136 012.00 | 2 340 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
ST Autres comptes | 565 127.00 | | | 565 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
YT Sous‐traitance | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 678 145.00 | | | 1 678 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097 019.00 | | | 1 097 019.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 962.00 | | | 980 962.00 |