| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 528.00 | 73 551.00 | 13 977.00 | 87 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 363.00 | 747 942.00 | 271 421.00 | 1 019 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 451.00 | 838 986.00 | 382 465.00 | 1 221 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 209.00 | 12 198.00 | 581 011.00 | 593 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 571.00 | 46 410.00 | 2 312 161.00 | 2 358 571.00 |
BZ Autres créances | 370 947.00 | | 370 947.00 | 370 947.00 |
CF Disponibilités | 948 124.00 | | 948 124.00 | 948 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 999.00 | 58 608.00 | 4 230 391.00 | 4 288 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 450.00 | 897 594.00 | 4 612 856.00 | 5 510 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
CU Autres participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 137.00 | 1 407 906.00 | | 1 430 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 436.00 | 222 231.00 | | 799 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 573.00 | 1 806 137.00 | | 2 405 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 108.00 | 1 556 909.00 | | 36 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 372.00 | 83 012.00 | | 312 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 734.00 | 125 336.00 | | 122 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 745.00 | 966 050.00 | | 1 081 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 407.00 | 483 910.00 | | 581 407.00 |
EA Autres dettes | 35 345.00 | 26 466.00 | | 35 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 574.00 | 33 666.00 | | 37 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 284.00 | 3 275 350.00 | | 2 207 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 856.00 | 5 081 487.00 | | 4 612 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 550.00 | 2 414 739.00 | | 2 084 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 988.00 | | 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 692 753.00 | 86 835.00 | 7 779 588.00 | 7 692 753.00 |
FD Production vendue biens | 997 194.00 | 2 233.00 | 999 427.00 | 997 194.00 |
FG Production vendue services | 1 397 230.00 | | 1 397 230.00 | 1 397 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 177.00 | 89 068.00 | 10 176 245.00 | 10 087 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 276 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 412.00 | |
GE Autres charges | | | 11 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 073.00 | 32 046.00 | | 15 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 5 284.00 | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 8 952.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 142.00 | 31 852.00 | | 20 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 649.00 | 40 589.00 | | 21 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 607.00 | -31 638.00 | | -16 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 367.00 | 82 991.00 | | 312 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 584.00 | 8 171 152.00 | | 10 283 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484 148.00 | 7 948 921.00 | | 9 484 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 436.00 | 222 231.00 | | 799 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 652.00 | 64 546.00 | | 50 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 684.00 | | 36 651.00 | 1 209 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 62 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 885.00 | 1 221 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 52 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 975.00 | 1 106 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 845.00 | | 36 020.00 | 1 090 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 363.00 | | 631.00 | 66 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 058.00 | 160 312.00 | 20 385.00 | 699 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 472.00 | 431.00 | 410.00 | 17 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 586.00 | 159 882.00 | 19 975.00 | 681 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 058.00 | 12 198.00 | 8 058.00 | 8 058.00 |
6T Sur comptes clients | 46 998.00 | 9 214.00 | 9 802.00 | 46 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 056.00 | 21 412.00 | 17 860.00 | 55 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 056.00 | 21 412.00 | 17 860.00 | 55 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 412.00 | 17 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 745.00 | 1 081 745.00 | | 1 081 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 169.00 | 241 169.00 | | 241 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 836.00 | 2 296 836.00 | | 2 296 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VC Groupe et associés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VI Groupe et associés | 312 367.00 | 312 367.00 | | 312 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 647.00 | | | 1 520 647.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 899.00 | 282 899.00 | | 282 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 140.00 | 2 799 140.00 | | 2 799 140.00 |
VW T.V.A. | 165 314.00 | 165 314.00 | | 165 314.00 |