| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 379.00 | 58 932.00 | 17 446.00 | 76 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 449.00 | 475 733.00 | 374 716.00 | 850 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 070.00 | 553 701.00 | 478 368.00 | 1 032 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 040.00 | 7 103.00 | 589 937.00 | 597 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 044.00 | 86 140.00 | 1 241 903.00 | 1 328 044.00 |
BZ Autres créances | 391 082.00 | | 391 082.00 | 391 082.00 |
CF Disponibilités | 200 704.00 | | 200 704.00 | 200 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 817.00 | 93 244.00 | 2 487 573.00 | 2 580 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 887.00 | 646 945.00 | 2 965 941.00 | 3 612 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
CU Autres participations | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 948 926.00 | | | 948 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 959.00 | | | 251 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 885.00 | | | 1 376 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 908.00 | | | 228 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 922.00 | | | 716 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 169.00 | | | 529 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
EA Autres dettes | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 056.00 | | | 1 589 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 941.00 | | | 2 965 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 122.00 | | | 1 464 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 722.00 | | 222 346.00 | 932 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 420.00 | 120 578.00 | 1 032 070.00 | 2 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 756.00 | 53 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 118 822.00 | 926 828.00 | 2 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 113.00 | | 221 958.00 | 826 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 244.00 | | 388.00 | 51 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 418.00 | 111 584.00 | 114 301.00 | 556 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 791.00 | | 1 756.00 | 20 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 626.00 | 111 584.00 | 112 545.00 | 535 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 390.00 | 7 103.00 | 7 390.00 | 7 390.00 |
6T Sur comptes clients | 80 957.00 | 17 816.00 | 12 633.00 | 80 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 348.00 | 24 919.00 | 20 023.00 | 88 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 348.00 | 24 919.00 | 20 023.00 | 88 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 919.00 | 20 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 922.00 | 716 922.00 | | 716 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 428.00 | 189 428.00 | | 189 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 411.00 | | | 1 218 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
VB T. V. A. | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VC Groupe et associés | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 114.00 | 109 180.00 | 118 933.00 | 228 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 574.00 | | | 160 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
VP Divers | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 653.00 | | | 260 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 932.00 | 1 721 977.00 | 96 954.00 | 1 818 932.00 |
VW T.V.A. | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 056.00 | 1 464 122.00 | 118 933.00 | 1 583 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
ST Autres comptes | 562 980.00 | | | 562 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 116.00 | | | 185 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 697.00 | | | 143 697.00 |
YT Sous‐traitance | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 651.00 | | | 1 488 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927 135.00 | | | 927 135.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 572.00 | | | 943 572.00 |