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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 3 582.00 | 3 568.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
AP Constructions | 148 912.00 | 135 986.00 | 12 926.00 | 148 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 313.00 | 125 745.00 | 1 568.00 | 127 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 711.00 | 328 999.00 | 386 712.00 | 715 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 359.00 | 684 354.00 | 446 005.00 | 1 130 359.00 |
BT Marchandises | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 598.00 | 126 651.00 | 212 947.00 | 339 598.00 |
BZ Autres créances | 363 669.00 | 304 202.00 | 59 466.00 | 363 669.00 |
CF Disponibilités | 349 407.00 | | 349 407.00 | 349 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 179.00 | 430 853.00 | 670 325.00 | 1 101 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 537.00 | 1 115 207.00 | 1 116 331.00 | 2 231 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 35 008.00 | 24 506.00 | 10 502.00 | 35 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 451 531.00 | 461 728.00 | | 451 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 842.00 | -10 197.00 | | 61 842.00 |
DL TOTAL (I) | 733 373.00 | 671 531.00 | | 733 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 121.00 | 292 015.00 | | 208 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 577.00 | 145 551.00 | | 90 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 167.00 | 66 866.00 | | 50 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 958.00 | 570 432.00 | | 382 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 331.00 | 1 241 963.00 | | 1 116 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 043.00 | 504 432.00 | | 364 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 482.00 | | 44 775.00 | 1 128 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 898.00 | 1 130 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 898.00 | 1 057 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 594.00 | | 44 775.00 | 1 055 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 694.00 | 44 546.00 | 21 038.00 | 582 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 2 383.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 496.00 | 42 163.00 | 21 038.00 | 581 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 900.00 | 18 745.00 | | 34 900.00 |
6T Sur comptes clients | 107 238.00 | 28 539.00 | 9 126.00 | 107 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 802.00 | | 600.00 | 304 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 018.00 | 64 712.00 | 9 726.00 | 454 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 018.00 | 64 712.00 | 9 726.00 | 454 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 712.00 | 9 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 116.00 | | | 163 116.00 |
VB T. V. A. | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 888.00 | 14 973.00 | 18 914.00 | 33 888.00 |
VI Groupe et associés | 208 121.00 | 208 121.00 | | 208 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 202.00 | | | 304 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 608.00 | 728 608.00 | | 728 608.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 958.00 | 364 043.00 | 18 914.00 | 382 958.00 |