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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 5 964.00 | 1 185.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 65 535.00 | 137 925.00 | -72 390.00 | 65 535.00 |
AP Constructions | 517 434.00 | 178 547.00 | 338 886.00 | 517 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 188.00 | 83 342.00 | 845.00 | 84 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 170.00 | 181 764.00 | 82 406.00 | 264 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 976.00 | 622 553.00 | 386 423.00 | 1 008 976.00 |
BT Marchandises | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 886.00 | 33 540.00 | 250 345.00 | 283 886.00 |
BZ Autres créances | 367 884.00 | 304 202.00 | 63 682.00 | 367 884.00 |
CF Disponibilités | 529 775.00 | | 529 775.00 | 529 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 483.00 | 337 742.00 | 886 741.00 | 1 224 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 460.00 | 960 295.00 | 1 273 164.00 | 2 233 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 372.00 | 451 530.00 | | 483 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 008.00 | 61 842.00 | | 78 008.00 |
DL TOTAL (I) | 781 381.00 | 733 372.00 | | 781 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 222.00 | 34 092.00 | | 19 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 086.00 | 208 121.00 | | 265 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 616.00 | 91 652.00 | | 122 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 857.00 | 50 166.00 | | 84 857.00 |
EA Autres dettes | | 94 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 782.00 | 478 640.00 | | 491 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 164.00 | 1 212 013.00 | | 1 273 164.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 360.00 | | 11 500.00 | 1 130 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 40 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 882.00 | 1 008 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 642.00 | 931 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 472.00 | | 6 500.00 | 1 057 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 248.00 | | 5 000.00 | 35 248.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 204.00 | 41 594.00 | 132 642.00 | 606 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 2 383.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 622.00 | 39 211.00 | 132 642.00 | 602 622.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 245 060.00 | 105 020.00 | | 245 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 645.00 | 18 745.00 | | 53 645.00 |
6T Sur comptes clients | 126 651.00 | 10 227.00 | 103 338.00 | 126 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 802.00 | 39 474.00 | 103 338.00 | 204 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 802.00 | 39 474.00 | 103 338.00 | 204 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 972.00 | 103 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 502.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 501.00 | | | 248 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VB T. V. A. | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VI Groupe et associés | 265 086.00 | 265 086.00 | | 265 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 425.00 | | | 304 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 952.00 | 673 952.00 | | 673 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 784.00 | 491 784.00 | | 491 784.00 |