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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 65 535.00 | 175 415.00 | -109 880.00 | 65 535.00 |
AP Constructions | 517 434.00 | 194 080.00 | 323 354.00 | 517 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 328.00 | 85 668.00 | 13 659.00 | 99 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 570.00 | 201 882.00 | 94 688.00 | 296 570.00 |
AX Avances et acomptes | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 476.00 | 704 204.00 | 385 271.00 | 1 089 476.00 |
BT Marchandises | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 758.00 | 45 650.00 | 262 108.00 | 307 758.00 |
BZ Autres créances | 369 220.00 | 304 202.00 | 65 018.00 | 369 220.00 |
CF Disponibilités | 601 728.00 | | 601 728.00 | 601 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 258.00 | 349 852.00 | 973 405.00 | 1 323 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 734.00 | 1 054 057.00 | 1 358 677.00 | 2 412 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 179.00 | 531 381.00 | | 534 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 900.00 | 32 797.00 | | 33 900.00 |
DL TOTAL (I) | 788 079.00 | 784 179.00 | | 788 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 903.00 | 336 243.00 | | 391 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 849.00 | 128 332.00 | | 95 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 014.00 | 76 893.00 | | 82 014.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 4.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 598.00 | 545 275.00 | | 570 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 677.00 | 1 329 454.00 | | 1 358 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 257.00 | | 48 340.00 | 1 086 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 120.00 | 1 089 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 120.00 | 1 011 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 609.00 | | 48 340.00 | 1 008 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 591.00 | 38 773.00 | 41 047.00 | 556 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 441.00 | 38 773.00 | 41 047.00 | 549 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 008.00 | 5 000.00 | | 35 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 135.00 | 18 745.00 | | 91 135.00 |
6T Sur comptes clients | 21 367.00 | 32 125.00 | 7 841.00 | 21 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 202.00 | | | 304 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 712.00 | 55 870.00 | 7 841.00 | 451 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 712.00 | 55 870.00 | 7 841.00 | 451 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 869.00 | 7 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 598.00 | 259 598.00 | | 259 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VB T. V. A. | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VI Groupe et associés | 391 903.00 | 391 903.00 | | 391 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VP Divers | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 317.00 | 304 317.00 | | 304 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 209.00 | 701 209.00 | | 701 209.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 598.00 | 570 598.00 | | 570 598.00 |