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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
AP Constructions | 142 534.00 | 142 533.00 | 1.00 | 142 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 282.00 | 103 688.00 | 67 593.00 | 171 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 614.00 | 331 857.00 | 199 757.00 | 531 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 531.00 | 690 772.00 | 305 758.00 | 996 531.00 |
BT Marchandises | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 774.00 | 40 130.00 | 522 643.00 | 562 774.00 |
BZ Autres créances | 322 867.00 | 304 202.00 | 18 665.00 | 322 867.00 |
CF Disponibilités | 689 896.00 | | 689 896.00 | 689 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 399.00 | 344 332.00 | 1 368 067.00 | 1 712 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 931.00 | 1 035 105.00 | 1 673 825.00 | 2 708 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 199.00 | 70 939.00 | | 259 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 452.00 | 188 259.00 | | 226 452.00 |
DL TOTAL (I) | 557 651.00 | 331 199.00 | | 557 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 349.00 | 433 843.00 | | 425 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 964.00 | 850 197.00 | | 173 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 488.00 | 149 842.00 | | 352 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 566.00 | 159 289.00 | | 151 566.00 |
EA Autres dettes | 12 805.00 | 7 236.00 | | 12 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 174.00 | 1 636 060.00 | | 1 116 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 825.00 | 1 967 259.00 | | 1 673 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 277.00 | | 113 277.00 | 895 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 023.00 | 996 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 023.00 | 910 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 629.00 | | 105 360.00 | 817 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 036.00 | 80 752.00 | 12 023.00 | 582 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 886.00 | 80 752.00 | 12 023.00 | 574 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
6T Sur comptes clients | 44 759.00 | 4 388.00 | 9 016.00 | 44 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 202.00 | | | 304 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 969.00 | 4 388.00 | 9 016.00 | 388 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 969.00 | 4 388.00 | 9 016.00 | 388 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 388.00 | 9 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 489.00 | 352 489.00 | | 352 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 437.00 | 520 437.00 | | 520 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 139.00 | 85 598.00 | 281 166.00 | 422 139.00 |
VI Groupe et associés | 173 767.00 | 173 767.00 | | 173 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 261.00 | 930 261.00 | | 930 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 965.00 | 776 424.00 | 281 166.00 | 1 112 965.00 |