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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 65 535.00 | 156 670.00 | -91 135.00 | 65 535.00 |
AP Constructions | 517 434.00 | 189 211.00 | 328 222.00 | 517 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 388.00 | 83 787.00 | 4 601.00 | 88 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 290.00 | 210 906.00 | 93 383.00 | 304 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 296.00 | 682 734.00 | 370 562.00 | 1 053 296.00 |
BT Marchandises | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 847.00 | 21 366.00 | 329 480.00 | 350 847.00 |
BZ Autres créances | 392 472.00 | 304 202.00 | 88 270.00 | 392 472.00 |
CF Disponibilités | 490 585.00 | | 490 585.00 | 490 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 461.00 | 325 569.00 | 958 892.00 | 1 284 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 758.00 | 1 008 303.00 | 1 329 454.00 | 2 337 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 531 381.00 | 483 372.00 | | 531 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 797.00 | 78 008.00 | | 32 797.00 |
DL TOTAL (I) | 784 179.00 | 781 381.00 | | 784 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801.00 | 19 222.00 | | 3 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 243.00 | 265 086.00 | | 336 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | 122 616.00 | | 128 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 893.00 | 84 857.00 | | 76 893.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 275.00 | 491 782.00 | | 545 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 454.00 | 1 273 164.00 | | 1 329 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 977.00 | | 44 320.00 | 1 008 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 329.00 | | 44 320.00 | 931 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 157.00 | 41 435.00 | | 515 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | 1 185.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 192.00 | 40 250.00 | | 509 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 390.00 | 18 745.00 | | 72 390.00 |
6T Sur comptes clients | 33 540.00 | -12 173.00 | | 33 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 202.00 | 13 992.00 | 13 992.00 | 304 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 140.00 | 20 564.00 | 992.00 | 445 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 140.00 | 20 564.00 | 13 992.00 | 445 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 564.00 | 13 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 305.00 | 328 305.00 | | 328 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VB T. V. A. | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 336 244.00 | 336 244.00 | | 336 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 195.00 | 305 195.00 | | 305 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 775.00 | 764 775.00 | | 764 775.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 275.00 | 545 275.00 | | 545 275.00 |